Page 132 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN SIN FECHA, SUSCRITO POR RENTA DE
MAQUINARIA PARA TU CONSTRUCCIÓN “GALINDO”, SIN
EMBARGO, EL DOCUMENTO CARECE DE LA FIRMA DEL
PROVEEDOR
-COTIZACIÓN SIN FECHA, SUSCRITO POR MAQUINARIA
HERMANOS BRUNO RUIZ, SIN EMBARGO; EL DOCUMENTO
CARECE DE LA FIRMA DEL PROPIETARIO; ADEMÁS FALTÓ LA
COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-003-0
1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
BANCO DOCUMENTACIÓN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
SANTANDER
MÉXICO S.A. CONSTRUCCIONE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEGUNDA DE LOS INCISO B) Y C), *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA SPEI 93ECC827-646B- S, MANTTO Y 1 RENTA DE MAQUINARIA RELATIVA A: POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 50,000.00
CUENTA: CLAVE DE RASTREO *LA AUTORIZACIÓN
002956 31/10/2023 50,000.00 001065 31/10/2023 50,000.00 31/10/2023 18000250747- 202310024001400BE 50,000.00 31/10/2023 42E1-BC6F- DERIVADOS 50,000.00 PARA TRABAJOS *EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A 0.00 CORRESPONDIENTE
50,000.00 QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
R28/2023 T0000490601170 1DBF93156D13 MARSHALL SA DE OFICIALES
CONTRATACIÓN
CV *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
DE LA CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
CORRESPONDIENTE MAQUINARIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
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