Page 47 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
02E63B61-A64D- COMERCIALIZADORA 20 CARPETA LEFORT T/CARTE PACK C/10 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
PIEZAS, 15 SOBRES AUTOADHESIVOS, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE LA ADQUISICIÓN
000012 31/01/2023 27,219.40 000003 31/01/2023 27,219.40 24/01/2023 27,219.40 23/01/2023 453F-8E88- Y ARTICULOS DE 27,219.40 TIJERAS DE OFICINA – ACERO INOXIDABLE, *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
9 "CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
0079D19D6A32 NECESIDAD SHABE ECOBOND" 27,219.40 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
*3 REFERENTES 0.00 27,219.40
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *3 REFERENTES
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
78F2830E-6C41- COMERCIALIZADORA 8 CARPETA LEFORT T/CARTE PACK C/10 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PIEZAS, 13 SOBRES AUTOADHESIVOS, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE LOS MATERIALES
000280 31/03/2023 20,000.00 000088 31/03/2023 20,000.00 15/03/2023 20,000.00 16/03/2023 4F91-9362- MAXIMA 20,000.00 TIJERAS DE OFICINA – ACERO INOXIDABLE, *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA
10 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA ADQUISICIÓN *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
F123892E7E54 TECNOLOGIA ECOBOND 20,000.00 DE LA ADQUISICIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA AUTORIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS CORRESPONDIENTE
MATERIALES 0.00 20,000.00
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
14/11/2023 0E15B4A9-ADFE- 31,553.00 1 ARTÍCULO DE PAPELERÍA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMERCIALIZADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA DE LOS MATERIALES
4981-B75D- ADQUISICIÓN
PACIFIC STAR 31,553.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
*3 REFERENTES DE LA ADQUISICIÓN
6BB172E61BA6 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *LA AUTORIZACIÓN
002306 31/08/2023 31,553.00 000845 31/08/2023 31,553.00 01/08/2023 31,553.00 ARTÍCULOS CORRESPONDIENTE
0.00 31,553.00
D439BC7D- *3 REFERENTES
14/11/2023 3A9D-4C58- COMERCIALIZADORA 0.00 1 PAGO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
AC78- PACIFIC STAR *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
DE LOS MATERIALES
1D3D068ED370
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