Page 119 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-24-SOL-26
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES NO ACREDITA NO PRESENTÓ IMPORTE
PAGO CFDI OBSERVADO
NOMBRE DE LA OBRA 3% OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REMUNERACIÓN
5 AL MILLAR
NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL * ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
12355-02-25-2023/010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
DE " EL MACAHUTE 1 " (2023)(2023) 4,525.62 450,033.88 454,559.50 2.NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FISM-DF) 454,559.50 0.00
POR INTERNET CORRESPONDIENTE A LA *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR
ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, FOLIO58767C67-DF08-4E33-8D32-6C7E54E94A68 POR IMPORTE DE $450,033.88
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR
12355-2023/011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 5 AL MILLAR *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO *LA DOCUMENTACIÓN QUE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 1,118,298.89 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
DE LA CUCHARA (2023)(2023) 9,269.72 1,118,298.89 1,127,568.61 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 9,269.72
REINTEGRO A LA TESOFE.
ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL REINTEGRO A (FISM-DF)
LA TESOFE. *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR
NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR
12355-02-25-2023/012 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
LOCALIDAD DE " EL NARANJO" (2023)(2023)
6,812.19 6,812.19 5 AL MILLAR DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 6,812.19 0.00
(FISM-DF)
*POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR
12355-2023/015 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO 9,398.25 5,638.95 2,165,357.03 NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERONAL 15,037.20 *LA DOCUMENTACIÓN QUE
YUNDOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIGO IXTLAYUTLA *COMPROBANTE PAGO CIE DEL 3% DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL 2,165,357.03 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
(2023)(2023) TRABAJO PERSONAL, RETENIDO DE FOLIO 12400542796 Y CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL REINTEGRO A LA TESOFE.
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE CONSTANCIA:CRE240202036846, CON FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE LA DECLARACION:DEN24023208
2,180,394.23 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
*ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
ACREDITE LOS PAGOS REALIZADOS, O EL
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
REINTEGRO A LA TESOFE.
(FISM-DF)
*POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR.
12355-2023/017 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN 20,540.75 12,324.45 4,732,588.70 NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERONAL 32,865.20 *LA DOCUMENTACIÓN QUE
LA LOCALIDAD DEL MOSCO (2023)(2023) *COMPROBANTE PAGO CIE DEL 3% DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL 4,732,588.70 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
TRABAJO PERSONAL, RETENIDO DE FOLIO 12400543376 Y CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL REINTEGRO A LA TESOFE.
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE CONSTANCIA:CRE240202036850, CON FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE LA DECLARACION:DEN24023214
4,765,453.90 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
*PRESENTA ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO
ACREDITE LOS PAGOS REALIZADOS, O EL
III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
REINTEGRO A LA TESOFE.
FEDERAL (FISM-DF)
POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR
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