Page 119 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-24-SOL-26
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                       ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

                                                                        OBRAS POR CONTRATO

                                                           RETENCIONES                NO ACREDITA        NO PRESENTÓ    IMPORTE
                                                                                           PAGO                CFDI   OBSERVADO
NOMBRE DE LA OBRA                                                                 3%                                                          OBSERVACIONES                                             DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                                           SOLVENTADO  NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                        REMUNERACIÓN
                                                           5 AL MILLAR

                                                                                                                                                                                 NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

                                                                                                                                 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL * ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO

12355-02-25-2023/010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                                                                         5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
DE " EL MACAHUTE 1 " (2023)(2023)                          4,525.62                                      450,033.88   454,559.50 2.NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FISM-DF)                                                                                                                                                     454,559.50  0.00

                                                                                                                                 POR INTERNET CORRESPONDIENTE A LA *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR

                                                                                                                                 ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO.                      NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO

                                                                                                                                                                                 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, FOLIO58767C67-DF08-4E33-8D32-6C7E54E94A68 POR IMPORTE DE $450,033.88

                                                                                                                                 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

12355-2023/011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                                                                               5 AL MILLAR                                     *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO                                                                        *LA DOCUMENTACIÓN QUE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,118,298.89 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
DE LA CUCHARA (2023)(2023)                                 9,269.72                   1,118,298.89                    1,127,568.61 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                                                   9,269.72
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REINTEGRO A LA TESOFE.
                                                                                                                                 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL REINTEGRO A (FISM-DF)

                                                                                                                                 LA TESOFE.                                      *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR

                                                                                                                                                                                 NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

12355-02-25-2023/012 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA                                                                              1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL  *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
LOCALIDAD DE " EL NARANJO" (2023)(2023)
                                                           6,812.19                                                   6,812.19   5 AL MILLAR                                     DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                                        6,812.19    0.00

                                                                                                                                                                                 (FISM-DF)

                                                                                                                                                                                 *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR

12355-2023/015 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO         9,398.25     5,638.95      2,165,357.03                                                                                                                  NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERONAL                                   15,037.20                          *LA DOCUMENTACIÓN QUE
YUNDOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIGO IXTLAYUTLA                                                                                                                                                              *COMPROBANTE PAGO CIE DEL 3% DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL                    2,165,357.03 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
(2023)(2023)                                                                                                                                                                                                        TRABAJO PERSONAL, RETENIDO DE FOLIO 12400542796 Y CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
                                                                                                                                         1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL                                                                                                                                                                                  REINTEGRO A LA TESOFE.
                                                                                                                                                                                                                    REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE CONSTANCIA:CRE240202036846, CON FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
                                                                                                                                         5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                    DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE LA DECLARACION:DEN24023208
                                                                                                                      2,180,394.23 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
                                                                                                                                                                                                                    *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
                                                                                                                                         ACREDITE LOS PAGOS REALIZADOS, O EL
                                                                                                                                                                                                                    DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
                                                                                                                                         REINTEGRO A LA TESOFE.
                                                                                                                                                                                                                    (FISM-DF)
                                                                                                                                                                                                                    *POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR.

12355-2023/017 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN     20,540.75    12,324.45     4,732,588.70                                                                                                                   NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERONAL                                  32,865.20                           *LA DOCUMENTACIÓN QUE
LA LOCALIDAD DEL MOSCO (2023)(2023)                                                                                                                                                                                  *COMPROBANTE PAGO CIE DEL 3% DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024 DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL                   4,732,588.70 ACREDITE EL PAGO REALIZADO, O EL
                                                                                                                                                                                                                     TRABAJO PERSONAL, RETENIDO DE FOLIO 12400543376 Y CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
                                                                                                                                          1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL                                                                                                                                                                                  REINTEGRO A LA TESOFE.
                                                                                                                                                                                                                     REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE CONSTANCIA:CRE240202036850, CON FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
                                                                                                                                          5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                     DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FOLIO DE LA DECLARACION:DEN24023214
                                                                                                                      4,765,453.90 2.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
                                                                                                                                                                                                                     *PRESENTA ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO
                                                                                                                                          ACREDITE LOS PAGOS REALIZADOS, O EL
                                                                                                                                                                                                                     III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
                                                                                                                                          REINTEGRO A LA TESOFE.
                                                                                                                                                                                                                     FEDERAL (FISM-DF)
                                                                                                                                                                                                                     POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2/3
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