Page 41 - Santiago Ixtayutla
P. 41
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRES REFERENTES
6A2EF11E-1A22- COMERCIALIZADO 10 CAJA GRAPAS HD BOSTICH 3/8 C/1000; 8 CAJA *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000000748 CON FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO CAJA CON 12, 8 CAJA 1. NO PRESENTÓ LA
000325 13/03/2023 29,820.30 000084 13/03/2023 95,140.00 13/03/2023 95,140.00 14/03/2023 4414-907A- RA YARENI S DE RL BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACIL AZUL CAJA, 5 PAQ 29,820.30 29,820.30 0.00
LAPIZ BICOLOR 3/PZAS, 4 PZA LIBRETA............4 PZA CEPILLO *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
85164BE3AF91 DE CV 95,140.00 DOCUMENTACIÓN
SANITARIO CON BASE KLINTEK, 5 PZA TRAPEADOR TIPO
MECHUDO, 7 PZA BOTES DE BASURA, 49 PAQ *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1485 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
COTTONELLE UNIQUE HIG 32 ROLLOS 185 HOJAS, 5 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CONTENEDOR PARA TRAPEADOR.
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
RELATIVA A:
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES.
* TRES REFERENTES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,
USO O DESTINO DE LOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE
MATERIALES
PAGO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, ENTREGA DE MATERIAL Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO CARECE DE FIRMA DEL SECRETARIO MUNICIPAL.
TRES REFERENTES
*COMERCIALIZADORA EDAHI COTIZACIÓN N° 0000000465 CON FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
60 LTR QUITA SARRO PARA BAÑO, 20 PZA MOP VILEDA 1. NO PRESENTÓ LA *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1421 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
CON MICROFIBRAS SUAVES 1 PZA, 10 PZA RECOGEDOR
VILEDA, 60 KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, 17 PZA TRAPO DOCUMENTACIÓN *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 12 DE MARZO DE 2023.
PIQUE TOWELL 37 x 57 CM AZUL, 10 PZA CEPILLOS PARA
TASAS, 27 CPZA JERGA GRUESA MULTIUSOS 48 x 90 JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
95,140.00
19A4BE8A-74FA- COMERCIALIZADO CM...….5 PZA CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE CUADRO RELATIVA A: *AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
GDE, 3 PZA CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE RAYA 200
000329 13/03/2023 31,259.17 000085 13/03/2023 95,140.00 13/03/2023 95,140.00 14/03/2023 4695-A3CF- RA EDAHI S DE RL H, 2 PZA LIBRETA EJECITIVA RAYADA NEGRA, 2 PZA 31,259.17 * TRES REFERENTES HACIENDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL FIRMADO Y SELLADO, DIRIGIDO AL TESORERO 31,259.17 0.00
LIBRETA EJECUTIVA NORMAL DAILY NOTES GRIS, 5 PZA
A3D2E8D6EEF1 DE CV GOMAS PELIKAN STRIKE 2 PZS. * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA.
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERILES
* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, ENTREGA DE MATERIAL, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TRES REFERENTES
3 XBX REGISTRADOR T/C, 6 XBX PAPEL RECICLADO 50% 1. NO PRESENTÓ LA *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N° 0000000298, DE FECHA 09 DE
CARTA XEROX, 2 XPK PAPEL DE COLOR BRIGHTS /
PAPELERÍA Y PAQUET, 3 H87 PORTALAPICES RED TOP MESH (NEGRO, 1 DOCUMENTACIÓN MARZO DE 2023.
27,939.08 PZA....................2 H87 LIBRETA FLORETE ITALIANA, 2 H87
E91F8E25-6338- ARTÍCULOS DE DEDAL DE HULE TAMAÑOS SURTIDOS 10 PK, 1 XPK FOLDER JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V; DE FECHA 10 DE MARZO 2023.
CARTA OFFICE DEPOT MANILA 100 P, 1 XPK SOBRE PAPEL
000336 13/03/2023 27,939.08 000087 13/03/2023 27,939.08 13/03/2023 27,939.08 14/03/2023 4847-9CCA- OFICINA OFFICE DEPOT LEGAL 50 P RELATIVA A: *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1415 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023. 27,939.08 0.00
27,939.08 EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 1/4
8B8280F2D7EC SANTIAGO, S.A. DE
* TRES REFERENTES
C.V. * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL.
