Page 43 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

3 XBX REGISTRADOR T/C, 2 H87 ARCHIVO EXPANDIBLE 19 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DIVISIONES OFFICE, 8 XBX CAJA PAPEL RECICLADO 50%
CARTA XEROX,2 XPK PAPEL DE COLOR BRIGHTS / 1.NO PRESENTÓ LA *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000333 CON FECHA 04 DE
PAQUET, 1 XBX PAPEL OFICIO CAJA CON 5 000 HOJAS, 5
XBX CAJA DE PAPEL COPAMEX ECOBOND/ CARTA............3 DOCUMENTACIÓN ABRIL DE 2023.
35,598.58 XBX LAPIZ MAPED BLACK PEPS (NARANJA/GRIS,10), 5
PAPELERÍA Y XPK MARCATEXTOS AZOR VISION PLUS (5 PZS.),5 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.
CORRECTOR ZEBRA ROLLER (PLUMA 1 PZA.), 2 H87 CAJA
3F918589-7B29- ARTÍCULOS DE PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT OFICIO, 3 H87 REGLA RELATIVA A: *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1570 CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2023.
OFFICE DEPOT (ALUMINIO 30 CM), 2 H87CUADERNO
002955 02/09/2023 35,598.58 000933 02/09/2023 35,598.58 02/09/2023 35,598.58 12/09/2023 45B9-92D1- OFICINA PROFESIONAL SCRIBE (CUADRO GDE. 35,598.58 *EL PROCEDIMIENTO DE *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO 35,598.58 0.00

7F8577627DB6 SANTIAGO, S.A. DE CONTRATACIÓN POR EL REGIDOR DE HACIENDA.

C.V. * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

DE CABILDO, ENTREGA DE MATERIAL.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000418 CON FECHA 31 DE

OCTUBRE DE 2023.

11,000.00 *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.

25 XBX CAJA PAPEL RECICLADO 50 % CARTA XEROX, 11 1.NO PRESENTÓ LA *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1751 CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2023.
XPK PLUMA AZOR PIN POINT(NEGRO 12 PZS),11 PLUMA
AZOR PIN POINT(AZUL 12 PZS), 18 BOLIGRAFO DOCUMENTACIÓN *COMERCIALIZADORA EDAHI COTIZACIÓN N°0000000465 CON FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
KILOMETRICO NEGRO CAJA CON 12,18 XBX BOLÍGRAFO
KILOMÉTRICO RETRACTIL AZUL, 20 LAPIZ MAPED BLACK JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023,
PEPS(NARANJA/GRIS 10, 10 MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN
PLUS(5 PZS),8 MARCATEXTOS SHARPIE 4 PZS,11 LIBRETA RELATIVA A: SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA.
54,895.00 FLORETO ITALIANA, 8 LIBRETA EJECUTIVA RAYADA
NEGRA,16 CORRECTOR ZEBRA ROLLER( PLUMA 1 PZA, 5 *EL PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS
TINTA PARA SELLO AZOR ROLAPLICA AZUL, 5 TINTA PARA
PAPELERÍA Y SELLOS AZOR ROLAPLICA, 17 XBX GRAPA ESTANDAR PILOT CONTRATACIÓN *REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR LA REGIDORA
CAJA C/5040, 11 CLIP ACCO MARISPOSA,8 XBX SUJETA
9E840527-3ED9- ARTÍCULOS DE DOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/12,10 H87 CINTA *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE EDUCACIÓN , PRESIDENTE MUNICIPAL DONDE LE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS.
ADHESIVA TUK 205 18 MM X 65 M, 21 H87
003591 26/10/2023 001125 26/10/2023 54,895.00 26/10/2023 54,895.00 26/10/2023 4407-A6D4- OFICINA DESENGRAPADORAS 47,239.31 DE LOS ARTICULOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 47,239.31 0.00

E99ACE2C764E SANTIAGO, S.A. DE *LA AUTORIZACIÓN *AUTORIZACIÓN DE COMPRA AL PROVEEDOR CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR

C.V. CORRESPONDIENTE LA REGIDORA DE HACIENDA.

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

USO O DESTINO DE LOS *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL

36,239.31 PRESIDENTE MUNICIPALY SÍNDICO MUNICIPAL.

MATERIALES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ENTREGA DE

MATERIAL.

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