Page 42 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
36 PZA GOMAS PELIKAN STRIKE(2 PZS), 15 PZA LAPIZ *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000380 CON FECHA 11 DE
ADHESIVO PRITT( 11 GR,3 PZS), 36 PZA CUADERNO
PROFESIONAL SCRIBE(CUADRO GRANDE, 39 PZA 1. NO PRESENTÓ LA JULIO DE 2023.
CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE(RAYA 200 HO), 36
CAJA LAPICES DE COLORES MAPED COLOR PEPS (12), 37 DOCUMENTACIÓN *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 12 DE JULIO DE 2023.
35,598.58
PAPELERÍA Y PZA SET JUEGO DE GEOMETRIA PIONEER, 36 PAQ LAPIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1662 CON FECHA 10 DE JULIO DE 2023.
BICOLOR 3/PZAS, 36 H87 TIJERA PANDA 13 CM, 36 CAJA
49FE2692-7C55- ARTÍCULOS DE LAPIZ MAPED BLACK PEPS(NARANJA/GRIS,10), 36 CAJA RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO
BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO CAJA CON 12, 36
000799 25/04/2023 35,598.58 000259 25/04/2023 35,598.58 25/04/2023 35,598.58 30/04/2023 47E9-A8F9- OFICINA BOLIGRAFICO KILOMETRICO RETRACTIL AZUL. 35,598.58 * EL PROCEDIMIENTO DE POR EL REGIDOR DE HACIENDA CON SELLO Y FIRMA DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL 35,598.58 0.00
EDFD599EB710 SANTIAGO, S.A. DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
C.V. * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,
COTIZACIONES, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
COMPRA, ENTREGA DE MATERIAL,Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.
1 XBX PAPEL OFICIO CAJA CON 5 000 HOJAS, 8 XBX EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAJA PAPEL RECICLADO 50% CARTA XEROX, 2 H87
PORTALAPICES RED TOP MESH (NEGRO, 1 PZA, 2 H87 1.NO PRESENTÓ LA *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000399 DE FECHA 30 DE
PORTATARJETAS MESH COLOR NEGRO OFFICE, 8 XBX
GRAPAS HD BOSTITCH DE 3/8 C/1000, 2 H87 DOCUMENTACIÓN AGOSTO DE 2023.
PERFORADORA DOS ORIFICIOS, 6 XBX GRAPA ESTANDAR
PAPELERÍA Y 35,598.58 PILOT CAJA C/5040, 2 H87 ENGRAPADORA METÁLICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.
TIRA COMPLETA BOST, 2 XPK FOLDER CARTA OFFICE
346dd03c-8ed1- ARTÍCULOS DE DEPOT (MANILA, 100 P............10 H87 LIBRETA FLORETE RELATIVA A: *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1672 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.
ITALIANA, 6 H87 DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS 10
002249 14/07/2023 35,598.58 000737 14/07/2023 35,598.58 14/07/2023 35,598.58 24/07/2023 473f-902b- OFICINA PK, 3 XBX LAPIZ MAPED BLACK PEPS (NARANJA/GRIS, 10,4 35,598.58 *EL PROCEDIMIENTO DE *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023. 35,598.58 0.00
XPK MARCATEXTOS SHARPIE 4 PZS,4 XBX REGISTRADOR
4ba30d0abd40 SANTIAGO, S.A. DE T/C CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
C.V. * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,
REQUERIMIENTO DE MATERIAL, ENTREGA DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
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