Page 42 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
                            DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

                                                                                                                      INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO           BBVA BANCOMER, S.A.,                                                                   COMPROBANTE                                                               IMPORTE
                                                                        NÚMERO DE CUENTA                                                                                                                                             OBSERVADO
                                                                               0119775250                                                                                                                                                             OBSERVACIONES                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                 SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE  FECHA        IMPORTE                            FECHA  NÚM.  PROVEEDOR                 IMPORTE      CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                       PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                             36 PZA GOMAS PELIKAN STRIKE(2 PZS), 15 PZA LAPIZ                                          *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000380 CON FECHA 11 DE
                                                                                                                                                                             ADHESIVO PRITT( 11 GR,3 PZS), 36 PZA CUADERNO
                                                                                                                                                                             PROFESIONAL SCRIBE(CUADRO GRANDE, 39 PZA                           1. NO PRESENTÓ LA JULIO DE 2023.
                                                                                                                                                                             CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE(RAYA 200 HO), 36
                                                                                                                                                                             CAJA LAPICES DE COLORES MAPED COLOR PEPS (12), 37                  DOCUMENTACIÓN          *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V CON FECHA 12 DE JULIO DE 2023.
                                                                                                                                                             35,598.58
                                                                                                                                   PAPELERÍA Y                               PZA SET JUEGO DE GEOMETRIA PIONEER, 36 PAQ LAPIZ                   JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1662 CON FECHA 10 DE JULIO DE 2023.
                                                                                                                                                                             BICOLOR 3/PZAS, 36 H87 TIJERA PANDA 13 CM, 36 CAJA
                                                                                                                             49FE2692-7C55- ARTÍCULOS DE                     LAPIZ MAPED BLACK PEPS(NARANJA/GRIS,10), 36 CAJA                   RELATIVA A:            *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO
                                                                                                                                                                             BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO CAJA CON 12, 36
000799  25/04/2023        35,598.58 000259 25/04/2023        35,598.58 25/04/2023  35,598.58 30/04/2023 47E9-A8F9-                 OFICINA                                   BOLIGRAFICO KILOMETRICO RETRACTIL AZUL.                 35,598.58 * EL PROCEDIMIENTO DE POR EL REGIDOR DE HACIENDA CON SELLO Y FIRMA DEL MISMO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL       35,598.58  0.00

                                                                                                                             EDFD599EB710 SANTIAGO, S.A. DE                                                                                     CONTRATACIÓN           EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                   C.V.                                                                                                         * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

                                                                                                                                                                                                                                                USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

                                                                                                                                                                                                                                                MATERIALES             *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,

                                                                                                                                                                                                                                                                       COTIZACIONES, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                       COMPRA, ENTREGA DE MATERIAL,Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

                                                                                                                                                                             1 XBX PAPEL OFICIO CAJA CON 5 000 HOJAS, 8 XBX                                            EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                             CAJA PAPEL RECICLADO 50% CARTA XEROX, 2 H87
                                                                                                                                                                             PORTALAPICES RED TOP MESH (NEGRO, 1 PZA, 2 H87                     1.NO         PRESENTÓ  LA *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000399 DE FECHA 30 DE
                                                                                                                                                                             PORTATARJETAS MESH COLOR NEGRO OFFICE, 8 XBX
                                                                                                                                                                             GRAPAS HD BOSTITCH DE 3/8 C/1000, 2 H87                            DOCUMENTACIÓN          AGOSTO DE 2023.
                                                                                                                                                                             PERFORADORA DOS ORIFICIOS, 6 XBX GRAPA ESTANDAR
                                                                                                                                   PAPELERÍA Y               35,598.58 PILOT CAJA C/5040, 2 H87 ENGRAPADORA METÁLICA                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE C.V DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.
                                                                                                                                                                             TIRA COMPLETA BOST, 2 XPK FOLDER CARTA OFFICE
                                                                                                                             346dd03c-8ed1- ARTÍCULOS DE                     DEPOT (MANILA, 100 P............10 H87 LIBRETA FLORETE             RELATIVA A:            *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN N°1672 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.
                                                                                                                                                                             ITALIANA, 6 H87 DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS 10
002249  14/07/2023        35,598.58 000737 14/07/2023        35,598.58 14/07/2023  35,598.58 24/07/2023 473f-902b-                 OFICINA                                   PK, 3 XBX LAPIZ MAPED BLACK PEPS (NARANJA/GRIS, 10,4    35,598.58 *EL    PROCEDIMIENTO    DE *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.         35,598.58  0.00
                                                                                                                                                                             XPK MARCATEXTOS SHARPIE 4 PZS,4 XBX REGISTRADOR
                                                                                                                             4ba30d0abd40 SANTIAGO, S.A. DE                  T/C                                                                CONTRATACIÓN           EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                   C.V.                                                                                                         * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

                                                                                                                                                                                                                                                USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

                                                                                                                                                                                                                                                MATERIALES             *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO,

                                                                                                                                                                                                                                                                       REQUERIMIENTO DE MATERIAL, ENTREGA DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2/4
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