Page 44 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PAPELERÍA Y 3 XBX REGISTRADOR T/C,10 XBX CAJA PAPEL RECICLADO REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS
50% CARTA XEROX, 2 XPK PAPEL DE COLOR BRIGHTS / *REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
886415C6-86C1- ARTÍCULOS DE PAQUET, 3 XBX PAPEL OFICIO CAJA CON 5 000 HOJAS, 1 HACIENDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DONDE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS
H87 PERFORADORA DOS ORIFICIOS, 12 XBX GRAPAS HD 1. NO PRESENTÓ LA
003930 29/12/2023 32,564.00 001196 29/12/2023 32,564.00 29/12/2023 32,564.00 30/12/2023 445B-B31E- OFICINA 32,564.00 BOSTITCH DE 3/8 C/1000, 7 H87 LAPIZ ADHESIVO PRITT AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 32,564.00 0.00
(11 GR, 3 PZS.), 5 H87 TIJERAS MAPED ULTIMATE (18 CM 1 DOCUMENTACIÓN
3014A161B95E SANTIAGO, S.A. DE PZA.), 5 H87 CUTTER MAPED OFFICE ULTIMATE *AUTORIZACIÓN DE COMPRA CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
(AMARILLO, 14 XPK NOTAS ADHESIVAS POST-IT NEON JUSTIFICATIVA DEL GASTO
C.V. (COLORES, 5, 5 XBX CLIP ACCO MARIPOSA NO.1 (60 MM, HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
12 PZS.), 5 XBX CLIP ACCO MARIPOSA NO.1 (60 MM, 48 RELATIVA A:
PZS.), 6 XBX SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO TRES REFERENTES
CAJA C/12, 3 H87 CINTA ADHESIVA TUK 205 18MM X 65M, * LA REQUISICIÓN DE LA
3 H87 MASKING TAPE 110 USO GENERAL 36MM X 50M,5 *PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA SANTIAGO COTIZACIÓN N°0000000439 CON FECHA 26 DE
H87P LUMA CORRECTORA ZEBRA ROLLERBALL PIEZA, 6 NECESIDAD DE LOS ARTICULOS
XPK PLUMA AZOR PIN POINT (NEGRO, 12 PZS.), 6 XPK DICIEMBRE DE 2023.
PLUMA AZOR PIN POINT (AZUL, 12 PZS.), 3 XPK 32,564.00 * LA AUTORIZACIÓN
MARCATEXTOS AZOR VISION PLUS (5 PZS.), 5 H87 * COLIBRÍ PAPELERÍA S.A DE S.V CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023.
CORRECTOR ZEBRA ROLLER (PLUMA 1 PZA.), 1 H87 CORRESPONDIENTE
CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE (CUADRO GDE, *PROVEEDORA ESCOLAR COTIZACIÓN ° 1795 CON FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
* TRES REFERENTES
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTACIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE
* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL.
USO O DESTINO DE LOS
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $275,617.60 $412,473.82 $412,473.82 $412,473.82 $275,617.60 $275,617.60 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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