Page 43 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORNME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 18-00024539-8
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
48 SARDINA YAVAROS 425GR, 1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
AZUCAR ESTANDAR 50KG, 40
4C11F454-8E6B- GAMESA GALL. MARIAS 170GR, 40 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
4CCB-B38B- LA MODERNA PASTA CARACOL 3
19/12/2023 169EF3FD308A MARCOS ANTONIO 6,641.12 200GR, 12 NUTRILECHE 1LT, 12 6,641.12 BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 6,641.12 0.00
CRUZ RAMIREZ PATRONA ACEITE 1LT, 20 ITALRISO DEL 2023 3,600.00 0.00
ARROZ 1KG, 20 LOS ARRAYANES
TRANSFERENCIA LENTEJA 500GR, 10 LOS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BANCARIA NEGRITOS FRIJOL NEGRO 900GR,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE
REFERENCIA NÚMERO: 48 GAMESA GALL. MARIAS 170GR,
009105 15/12/2023 003017 15/12/2023 162023121509085004 48 SAN MARCOS CHILES RAJAS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DEL 2023
215GR, 48 PATRONA ACEITE
0956 3,600.00 PRODUCTOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
500ML, 20 MASECA 1KG, 40 LOS
ARRAYANES FRIJOL NEGRO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL
500GR
PRODUCTOS COMEDOR COMUNITARIO, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
DEB1D8A8-DFA7- HACIENDA
MARCOS ANTONIO
19/12/2023 3,600.00 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
4E63-950E-
CRUZ RAMIREZ PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
9384909368F1
HACIENDA
TOTAL $38,521.25 $38,521.25 $38,521.25 $38,521.25 $38,521.25 $38,521.25 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
