Page 53 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO 48,000.00 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL 6,000.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 79,400.00
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9954BBCD-35BC-442A- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00 6,000.00
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A897-81E2698F61BD AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 6,381.32 0.00 381.32
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 F28E778C-C233-418E-BB2D-
003957 15/11/2023 99,388.21 001733 15/11/2023 139,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 99,388.21 0.00 99,388.21
RECURSOS FEDERALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 91E35ED2FA8A
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOVIEMBRE DE 2023
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 86,379.39 0.00 6,979.39
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EB43A9B3-EBEE-4901-982C-
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 8508E4CB9E41
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 NOVIEMBRE DEL 2023.
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 49991356-7CEC-444B- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 6,627.50 0.00 627.50
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 8498-DFC7A4D41922 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 NOVIEMBRE
NÓMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONFIANZA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - Y DEL DIF, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA
RECURSOS FEDERALES
003959 15/11/2023 4,000.00 001734 15/11/2023 4,000.00 NOR_01_04_003 EMITIDA POR EL CONAC, 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 54,005.44
10,500.00
NOVIEMBRE (PAGADO CON CH-107 RAMO 28)
11,645.01
003969 15/11/2023 54,005.44 001738 15/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 5DF5D39F-BBE1-4979-A153- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 26,628.84 0.00 4,273.44 49,732.00 54,005.44 0.00 54,005.44
15/11/2023 49,732.00 53,020.00 0.00 0.00 10,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00 10,500.00
21/11/2023 820D35B69215 PÚBLICA 0.00 10,500.00 0.00
- RECURSOS FEDERALES 6,381.32 0.00 645.01 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 0.00 11,645.01
003971 15/11/2023 10,500.00 001741 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 86,379.39 0.00 1,628.84 11,000.00 PERSONAL. 11,645.01 26,628.84
10,500.00 PÚBLICA EN APOYO DE ASAMBLEA 5,020.00 25,000.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
6,627.50 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
- RECURSOS FEDERALES 59,501.82 48,000.00
26,628.84 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
004041 18/11/2023 11,645.01 001766 376,246.51 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - B669B4C5-A306-42E5- NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1,000.00 6,000.00 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
RECURSOS FEDERALES 8D22-8E80FDE3EBD5 53,020.00 GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
79,400.00 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
004092 23/11/2023 26,628.84 001787 24/11/2023 57,627.90 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7E39DA1A-DF0A-4E57-80AD- 6,381.32 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
RECURSOS FEDERALES NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 85,952.04 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
PERSONAL.
E7633E40C4D1 6,627.50
67,258.70 99,388.21
NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 381.32
FB494D77-F2BE-4D25-865B-
99,388.21 139,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 6,381.32 0.00 99,388.21
RECURSOS FEDERALES AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 87,932.00
07CD6C51359C
6,627.50
QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES
884113C6-78C6-4538-88F4-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
0BA87ED2260C
NOVIEMBRE DE 2023
004196 30/11/2023 001829 30/11/2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
6DDDEA33-2C27-482C- DE NOVIEMBRE DEL 2023. 0.00 6,979.39
A20D-C22E9BD28DAF
B2F8757D-4B19-4BDC- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 627.50 6,000.00
BC69-8C050B894D54 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 54,800.00
DE NOVIEMBRE
1,000.00
004207 30/11/2023 59,501.82 001836 30/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DEE65B5F-7675-48FF-AF9E- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 4,701.82 48,000.00 59,501.82 0.00 59,501.82
30/11/2023 54,800.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
3D15F891AE55 PUBLICA 0.00
- RECURSOS FEDERALES 5,020.00
004211 30/11/2023 1,000.00 001838 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
1,000.00
PUBLICA
- RECURSOS FEDERALES
NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.
5355AEB2-A34E-4C1F-89F4-
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
56F44A721DCE
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
E98C5C4E-6E44-486C- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
A466-74F6F471CCE2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DICIEMBRE DE 2023 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
004537 14/12/2023 98,960.86 001954 14/12/2023 139,000.00 RECURSOS FEDERALES 98,960.86 0.00 98,960.86
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 79,000.00 PERSONAL.
83DCE582-E4D5-4882-A415- 0.00 6,952.04
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
576685C95D73
DICIEMBRE DEL 2023.
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 627.50 6,000.00
DF6DE7D3-B165-4966-BBB1-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
B88F1B65B774
DICIEMBRE
004542 14/12/2023 67,258.70 001956 14/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) C7BC0EC3-EF14-4A7B-81F7- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 5,258.70 62,000.00 67,258.70 0.00 67,258.70
62,000.00 0.00 0.00
90FBD50119447 PÚBLICA 53,020.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
- RECURSOS FEDERALES LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
21C4C6A0-C93D-4E3C- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 6,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
97CB-483D15F5F829 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PERSONAL. 100,940.82 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
80,800.00 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
8F01B5FA-D33A-4A96-A629- 6,000.00 PERSONAL.
004895 29/12/2023 100,940.82 002070 29/12/2023 140,800.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0.00 100,940.82
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
38E92CFABBA6
DICIEMBRE DE 2023
A347CEAB-D548-45AA- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 7,132.00
8627-576D478120C4 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2023.
7450D4FF-96B0-47D8- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 627.50
3020E018DD39 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE DICIEMBRE 6/7
