Page 71 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-03-25-475-88/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO CCT 20DPB1300N (2023) (2023)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FECHA 5 AL MILLAR
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% REMUNERACIÓN AL IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO PERSONAL OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

004670 20/12/2023 1,437,945.40 0.00 19/01/2024 BEEE8E1E3-D605- ESPACIOS Y DISEÑOS 1,437,945.40 431,383.62 6,198.04 9,297.19 NO SE REALIZÓ EL PAGO DENTRO DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, PARA 1,437,945.40 0.00
469E-8075- DE OAXACA $9,297.19 991,066.55 ETIQUETA Y COMPROMETER OBRAS $1,437,945.40 $0.00
CONTRATADAS CON RECURSOS DE 2023 Y
384500169D29 EJERCICIO 2023, PUEDAN CONCLUIRSE EN EL EJERCICIO
1,437,945.40
TOTAL $1,437,945.40 $0.00 $0.00 $1,437,945.40 $431,383.62 $6,198.04 $991,066.55 2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN QUE SE
EFECTUARAN LOS PAGOS EN EJERCICIO
SIGUIENTE.

$1,437,945.40

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-AD-01/2023 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN (2023) (2023)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE MATERIAL MAQUINARIA TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO

004451 11/12/2023 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 PÓLIZA DE CHEQUE NO. 01, LISTA DE RAYA, 16,344.54 0.00
16,343.65 0.00 0.00 0.00 0.00 RECIBOS DE NOMINA EN TERMINACIÓN NO. 32,716.29 0.00
004457 11/12/2023 0.00 0.00 0.00 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA 1AEE4B, BDD52A, 87058E, 792497, 95BE59, 37,925.86 0.00
32,716.29 0.00 0.00 0.00 41,400.21 0.00
16,343.65 6F5F12, DB8E5F, F45B09.
0.00 RELATIVA AL CFDI 40,320.53 0.00
$0.00 PÓLIZA DE CHEQUE NO. 02, LISTA DE RAYA, $168,707.43 $0.00
004461 11/12/2023 37,925.86 0.00 RECIBOS DE NOMINA EN TERMINACION NO.
32,716.29
004493 11/12/2023 41,400.21 0.00 0.00 0.00 974946, 5B6DC96, 319D677, CD30FA,
DBC98D, A7C5B3, 6C2456, 47EE48.
NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RELATIVA AL CFDI PÓLIZA DE CHEQUE NO. 03, LISTA DE RAYA,
RECIBOS DE NOMINA EN TERMINACION NO.
004496 11/12/2023 40,320.53 0.00 0.00 0.00 0.00 37,925.86
$0.00 $0.00 83A115, 21104B, DF4458, 74D746, EAD389,
TOTAL $168,707.43 $0.00 $0.00 $0.00 9E51FE, 80F04E, 3F4805, 029F1A, 650DF3.

PÓLIZA DE CHEQUE NO. 04, LISTA DE RAYA,
RECIBOS DE NOMINA EN TERMINACION NO.
41,400.21 6DC25E, 4FA25A, 5E32BF, BAB95B,
851478, 946E7D, CE9AFE, 6E333D, EDD750,
713FF06, 66BA07.

PÓLIZA DE CHEQUE NO. 05, LISTA DE RAYA,
RECIBOS DE NOMINA EN TERMINACION NO.
40,320.53 5B1403, 541067, FB3886, DD0044,
4DE94A, ED3656, BB78B7, 6C8E9D,
4CAD48, C2A343, C3DBEF.

$168,707.43

SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-475-003/202 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE RANCHO BLANCO (2023) (2023)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
5 AL MILLAR
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
AMORTIZACIÓN DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR $0.00 ANTICIPO PERSONAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

004623 19/12/2023 1,011,487.66 0.00 08/01/2024 DA63EB3A-A018- PROYECTOS Y 1,011,487.66 303,446.30 4,359.86 3,983.45 NO SE REALIZÓ EL PAGO DENTRO DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, PARA 1,011,487.66 0.00
4FF1-95A4- CONSTRUCCIONES - 699,698.05 ETIQUETA Y COMPROMETER OBRAS $1,011,487.66 $0.00
PAMILCE SA DE CV CONTRATADAS CON RECURSOS DE 2023 Y
A9474480551F EJERCICIO 2023, PUEDAN CONCLUIRSE EN EL EJERCICIO
1,011,487.66
TOTAL $1,011,487.66 $0.00 $1,011,487.66 $303,446.30 $4,359.86 $3,983.45 $699,698.05 2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN QUE SE
EFECTUARAN LOS PAGOS EN EJERCICIO
SIGUIENTE.

$1,011,487.66

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