Page 73 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-475-099/202 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A ETAPA EN EL NÚCLEO RURAL DE TIERRA BLANCA (2023) (2023)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
5 AL MILLAR
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
AMORTIZACIÓN DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO PERSONAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

003623 19/10/2023 448,915.65 001605 19/10/2023 310,907.97 18/10/2023 1AD91EE0-A899- VIDSA SA DE CV 0.00 448,915.65 134,674.70 1,934.98 1,398.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 448,915.65 0.00
TOTAL 4D28-96BA- $134,674.70 $1,934.98 310,907.97 448,915.65 $0.00
1BB216A442AD
NÚMERO COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI INTERNET; XML.

$448,915.65 $310,907.97 $0.00 $448,915.65 $1,398.00 $310,907.97 $448,915.65 $0.00 $448,915.65

SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-475-62/2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESQUINA EL POTRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN (2023) (2023)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
AMORTIZACIÓN DEL
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO 5 AL MILLAR PERSONAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

004651 20/12/2023 1,644,545.75 0.00 23/01/2024 403BF103-8641- CONSTRUCTORA RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 1,644,545.75 493,363.73 7,088.56 5,527.00 NO SE ENCUENTRA PAGADO EN EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, PARA 1,644,545.75 0.00
$0.00 4DE0-A972- SMT SA DE CV SANTIAGO MATATLÁN, TLACOLULA, OAXACA CON CARGO A LOS 1,138,566.46 ETIQUETA Y COMPROMETER OBRAS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, (FAISMUN) FONDO DE CONTRATADAS CON RECURSOS DE 2023 Y
9CC846E03048 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL, EJERCICIO 2023 PUEDAN CONCLUIRSE EN EL EJERCICIO
EJERCICIO 2023, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS N° 1,644,545.75
OF/NOT/MSM/FAISMUN/M-475/62/2023, CON FECHA 10 DE 2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
AGOSTO DE 2023, LA CANTIDAD DE $1,644,545.75 (UN MILLON MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN QUE SE
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL Y QUINIENTOS CUARENTA Y EFECTUARAN LOS PAGOS EN EJERCICIO
CINCO PESOS 75/100 M.N. INCLUYE IVA.) POR CONCEPTO DE LA SIGUIENTE.
ESTIMACION 03 (TRES) RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESQUINA EL
POTRERO, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° C10-MSM/FAISMUN/M-
475/IR/062/2023 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON UN
IMPORTE DE $3,780, 006.65 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
MIL SEIS PESOS 65/ 100 M.N.)

TOTAL $1,644,545.75 $0.00 $1,644,545.75 $493,363.73 $7,088.56 $5,527.00 $1,138,566.46 $1,644,545.75 $1,644,545.75 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $7,931,133.55 $7,557,811.81 $373,321.74
$373,321.74
TOTAL DE COMPROBANTES FISCALES FIGITALES POR INTERNET FALTANTES

FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO.

3/3