Page 66 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001084 26/04/2023 231,726.84 000545 26/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 26/04/2023 96755e91-7b7f- GRUPO CONSTRUCTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL 3% DE GASTOS 231,726.84 231,726.84 0.00
231,726.84 FONDO III) - RECURSOS 4926-968a- RODSPYC SA DE CV 57,931.71 57,931.71 0.00
1afc261dbca1 INDIRECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CONTRATO C01- 57,931.71 57,931.71 0.00
FEDERALES 231,726.84 0.00
0.00
MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023. TRANSFERENCIA DEL FONDO III, ACCIONES PRELIMINARES, PREPARACIÓN DE MESAS 0.00

TEMÁTICAS, INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO Y PRIORIZACION DE OBRAS. 0.00

001336 15/05/2023 57,931.71 000632 15/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 13/05/2023 af178d7c-6bf5- GRUPO CONSTRUCTOR PAGO DEL MES DE MAYO CON CARGO A LOS GASTOS INDIRECTOS 3% QUE COMPRENDE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 0.00
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS 4d51-8cd7- RODSPYC SA DE CV 57,931.71 $0.00

FEDERALES 65c25274fb9c GRUPO CONSTRUCTOR OBRA ELECTRICA SEGUN CONTRATO C01-MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023
RODSPYC SA DE CV
4ff8fa0a-69eb- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4fd7-a8ab-
APORTACIONES (RAMO 33 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS 637438d5b39f
001810 16/06/2023 57,931.71 000848 17/06/2023 16/06/2023 57,931.71 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CONTRATO C01-MSM/FAISMUN/M- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
FEDERALES
475/GI/002/2023. TRANSFERENCIA DEL FONDO III PAGO DEL MES DE JUNIO. APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS

CONTRATADOS (ENTREGABLES, ACUSE DE LA

APORTACIONES (RAMO 33 PAGO DEL MES DE JULIO, CON CARGO A LOS GASTOS INDIRECTOS (3%), QUE COMPRENDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS).
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS
002230 15/07/2023 57,931.71 001030 15/07/2023 15/07/2023 cdcd2836-bf1b- GRUPO CONSTRUCTOR ELABORACIÓN DE MEMORÍA DE CÁLCULO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE MORELOS 57,931.71 57,931.71
FEDERALES 46d8-ab0e- RODSPYC SA DE CV 57,931.71 57,931.71
01c1d2d1865f ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE 57,931.71
EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN . RELATIVO AL CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Y DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA; ACTA DE 57,931.71
ACCIONES MUNICIPALES No.: C01-MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023 57,931.71 ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.C01-
002774 21/08/2023 57,931.71 001254 21/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 21/08/2023 609358d0-5ffd- GRUPO CONSTRUCTOR PAGO DEL MES DE AGOSTO, CON CARGO A LOS GASTOS INDIRECTOS (3%), QUE COMPRENDE A LA ELABORACIÓN DE MSM/FAISMUN/M-175/GI/002/2023; ACTA DE
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS 473a-8c6f- RODSPYC SA DE CV ENTREGA RECEPCION DE OBRA "VERIFICACIÓN Y
MEMORÍA DE CÁLCULO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES";
FEDERALES ca4de5cea48a 57,931.71 TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR A LA
LICITACIÓN; TRES ACEPTACIÓNES PARA PARTICIPAR
DE SANTIAGO MATATLÁN . RELATIVO AL CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES 57,931.71 A LA LICITACIÓN; TRES PROPUESTAS ECONOMICAS;
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES No.: C01-MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023 PARTICIPANTES; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO Y
003441 02/10/2023 57,931.71 001525 02/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/10/2023 6d638dfa-0014- GRUPO CONSTRUCTOR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN, TLACOLULA, OAX. CON CARGO A PRIORIZACIÓN DE OBRAS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS 471f-b5bc- RODSPYC SA DE CV LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33, DE ACCIONES, PRELIMINARES, PREPARACIÓN DE
FONDO III (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DE $57,931.71 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y MESAS TEMATICAS; MERORIA ESTRUCTURAL DE LOSA
FEDERALES 900698d83009 UN PESOS 71/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES D E OCTUBRE, CON CARGO MACIZA; REPORTE DE ACTIVIDADES; ACTA DE
57,931.71 A LOS GASTOS INDIRECTOS (3%) QUE COMPRENDE A ELABORACION DE PROYECTOS A LAS OBRAS AMPLIACIOIN DEL ASAMBLEA GENERAL; PLANOS DE PROYECTOS
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE RIO GRANDE, LAS FLORES, RANCHO SAN FELIPE Y CONSTRUCCION DELS REALIZADOS.
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE RELATIVO AL 57,931.71
CONTRATO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES C01-MSM/FAISMUN/M-
475/GI/002/2023 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2023.

003784 03/11/2023 57,931.71 001661 13/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 13/11/2023 ebf00f4d-9daa- GRUPO CONSTRUCTOR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN, TLACOLULA, OAX. CON CARGO A
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS 4e80-876e- RODSPYC SA DE CV LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33,
FONDO III (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DE $57,931.71 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
FEDERALES 4aca580d5506 UN PESOS 71/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES D E OCTUBRE, CON CARGO GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
57,931.71 A LOS GASTOS INDIRECTOS (3%) QUE COMPRENDE A PROCESO DE CONTRATACIÓN, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
SUPERVISION DE LAS OBRAS AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PAREJE RIO GRANDE, LAS FLORES, APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
RANCHO SAN FELIPE Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE LAS FLORES EN LA CONTRATADOS (ENTREGABLES, ACUSE DE LA
LOCALIDAD DE RANCHO SON FELIPE, RELATIVO AL CONTRATO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS).
ACCIONES MUNICIPALES No. C01-MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2023.

004288 04/12/2023 57,931.71 001862 04/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 07/12/2023 a1bd41c8-19f1-4dff- GRUPO CONSTRUCTOR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN, TLACOLULA, OAX. CON CARGO A 57,931.71 57,931.71
57,931.71 FONDO III) - RECURSOS LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMPO GENERAL 33. $637,248.81 $637,248.81
aeef-58188ec6f399 RODSPYC SA DE CV FONDO III (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DE: $57,931.71 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
FEDERALES UN PESOS 71/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE CON CARGO
A LOS GASTOS INDIRECTOS (3%), QUE COMPRENDE A ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL $637,248.81 $637,248.81 57,931.71
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA RELATIVO AL
CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES NO. C01-MSM/FAISMUN/M-
475/GI/002/2023. SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL 3% DE GASTOS
INDIRECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CONTRATO C01-
MSM/FAISMUN/M-475/GI/002/2023.

$637,248.81

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORÓ

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1/1