Page 72 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-475-005/202 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE LAS GALLINAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO (2023) (2023)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
5 AL MILLAR
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
AMORTIZACIÓN DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 0.00 ANTICIPO PERSONAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
004304 0.00
04/12/2023 782,892.43 001871 05/12/2023 540,544.60 782,892.43 234,867.73 11,810.88 4,105.56 NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 782,892.43
004635 19/12/2023 532,108.26 782,892.43
TOTAL COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI INTERNET; XML.
RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO MATATLÁN, TLACOLULA OAXACA CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, (FAISMUN) FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
DEL FONDO IV (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LKAS DEMARCACIONES,
EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE $7,185.34 (SIETE MIL CIENTO ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, PARA
ETIQUETA Y COMPROMETER OBRAS
OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. INCLUYE IVA.) POR CONTRATADAS CON RECURSOS DE 2023 Y
PUEDAN CONCLUIRSE EN EL EJERCICIO
8064A15D-F3B0- CONCEPTO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO CON UN 7,185.34
4DA5-9B6B- 2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
7,185.34 0.00 24/01/2024 ORLANDO ACEVEDO PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL 01 DE DICIEMBRE DE 7,185.34 2,155.60 30.97 37.68 NO SE REALIZÓ EL PAGO DENTRO DEL MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN QUE SE 7,185.34 0.00
$790,077.77 $540,544.60 D04242130EC5 4,961.09 EFECTUARAN LOS PAGOS EN EJERCICIO
AVENDAÑO 2023, RELATIVO A LA OBRA DE “AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA SIGUIENTE.
EJERCICIO 2023
ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE LAS GALLINAS, EN LA LOCALIDAD DE
RANCHO COLORADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN,
DISTRITO DE TLACOLULA, REGION VALLES CENTRALES, DEL ESTADO DE
OAXACA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° C11-MSM/FAISMUN/M-
475/IR/005/2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, CON
RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO N°
OF/NOT/MSM/FAISMUN/M-475/005/2023 CON FECHA 04 DE
SSEPTIEMBRE DE 2023.
$0.00 $790,077.77 $237,023.33 $11,841.85 $4,143.24 $537,069.35 $790,077.77 $790,077.77 $0.00
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-475-83/2023 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO (2023) (2023)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PERSONAL
002416 29/07/2023 107,100.78 001099 29/07/2023 107,100.78 29/07/2023 c5e1039d-aac7- ORLANDO ACEVEDO 107,100.78 0.00 0.00 0.00 0.00 NO PRESSENTA DOCUMENTACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 107,100.78 0.00
4274-bdbd- AVENDAÑO $107,100.78 $0.00 $0.00 $0.00 107,100.78 107,100.78 $0.00
bcb2e88c56dd COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI INTERNET; XML.
TOTAL $107,100.78 $107,100.78 $0.00 $107,100.78 $107,100.78 $107,100.78
NÚMERO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-140/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ (2023) (2023)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
AMORTIZACIÓN DEL
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO 5 AL MILLAR PERSONAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
004348 06/12/2023 1,001,802.12 001888 06/12/2023 690,460.41 BA0C02B9-001A- ESPACIOS Y DISEÑOS NO PRESENTA DOCUMENTACION 1,001,802.12 1,001,802.12 0.00
004349 06/12/2023 06/12/2023 652,847.78 4B01-A595- DE OAXACA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 947,229.25 0.00
004714 22/12/2023 28/12/2023 0.00 1,949,031.34 584,709.41 8,401.00 12,612.77 1,343,308.16 COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI 191,976.95
09F30ED43ADE 1,609.14 2,402.44 NO PRESENTA DOCUMENTACION 947,229.25 0.00
004715 22/12/2023 947,229.25 001889 181,344.79
TOTAL COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI 0.00 $373,321.74
191,976.95 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION 191,976.95
0.00
ESPACIOS Y DISEÑOS COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI IMPRESIÓN DE FACTURA, SIN EMBARGO,
DE OAXACA
0.00 373,321.74 111,996.52 257,313.64 NO SE LOGRÓ IDENTIFICAR EL FOLIO FISCAL
NO PRESENTA DOCUMENTACION
181,344.79 181,344.79 DIGITAL POR INTERNET.
$2,322,353.11 COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI
$1,343,308.19 $0.00 $2,322,353.08 $696,705.93 $10,010.14 $15,015.21 $1,600,621.80 $2,322,353.11 $1,949,031.37
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