Page 128 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES A83A10D1-7C26- MVT ARRENDAMIENTO DE
40C1-82B2- ARRENDADORES
000037 17/01/2023 83,520.00 000006 17/01/2023 83,520.00 (RAMO 28) - RECURSOS 18/01/2023 83,520.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 83,520.00 83,520.00
07/02/2023 7CFA2C1EA522 S.A. DE C.V. 83,520.00
FEDERALES 03/02/2023 7FB5363F-FEBA- MVT CONSTRUCCIÓN DE 100,224.00
PARTICIPACIONES 04/01/2023 ARRENDAMIENTO 256,128.00
492A-AC17- ARRENDADORES 256,128.00
000118 31/01/2023 83,520.00 000032 31/01/2023 83,520.00 (RAMO 28) - RECURSOS F36523F6D4DE S.A. DE C.V. 83,520.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 83,520.00
B2F94ECF-D981- MVT 66,816.00
FEDERALES CONSTRUCCIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 4D8D-9146- ARRENDADORES ARRENDAMIENTO 160,080.00
34DBB3BAE9AB S.A. DE C.V.
000238 01/02/2023 100,224.00 000055 01/02/2023 100,224.00 33 FONDO IV) - D57ABEC0-42C8- MVT 100,224.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 100,224.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, 64,032.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 128,064.00
RECURSOS FEDERALES 4FDB-A60D- ARRENDADORES CONSTRUCCIÓN 125,280.00
APORTACIONES (RAMO 5ED83890FB2B S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y 62,640.00

000241 01/02/2023 256,128.00 000056 01/02/2023 256,128.00 33 FONDO IV) - 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 256,128.00 AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES

RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO

PARTICIPACIONES DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
256,128.00 (RAMO 28) - RECURSOS
D280232C-3D1B- MVT ARRENDAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
FEDERALES 4AAB-AF71- ARRENDADORES 256,128.00
000369 15/02/2023 256,128.00 000097 15/02/2023 03/02/2023 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
20C43B43AE70 S.A. DE C.V. INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
CONSTRUCCIÓN ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,

PARTICIPACIONES 203C864A-CB90- MVT ARRENDAMIENTO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA
66,816.00 (RAMO 28) - RECURSOS 27/02/2023 4638-BC6C- ARRENDADORES
000472 26/02/2023 66,816.00 000127 26/02/2023 66,816.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 66,816.00 ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE
FEDERALES E6D9B3CF93C8 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN

MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE

EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL

PARTICIPACIONES F7150F51-A9C8- MVT ARRENDAMIENTO DE FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y CONCURSO, CONTRATO DE
160,080.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4602-BAF1- ARRENDADORES
000494 26/02/2023 160,080.00 000132 26/02/2023 21/08/2023 160,080.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 160,080.00 ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE
FEDERALES D9AA7A91E1E7 S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE

CONTRATADOS. OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE

APORTACIONES (RAMO CE085C77-EE16- MVT ARRENDAMIENTO DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
48B3-B3EE- ARRENDADORES
000653 01/03/2023 64,032.00 000160 01/03/2023 64,032.00 33 FONDO IV) - 02/03/2023 64,032.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 64,032.00 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
B1A06ECE5782 S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO

DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA

RECURSOS FISCALES - 71C65349-937E- MVT ARRENDAMIENTO DE FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA
128,064.00 4DFF-A0DB- ARRENDADORES
000674 07/03/2023 128,064.00 000167 07/03/2023 09/03/2023 128,064.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 128,064.00 E INSUFICIENTE.
RECURSOS FISCALES 08/03/2023 96E70B56E3BA S.A. DE C.V.
15/03/2023 59B23D04-A9ED- MVT CONSTRUCCIÓN DE
RECURSOS FISCALES - ARRENDAMIENTO
125,280.00 4D10-BC3C- ARRENDADORES
000677 07/03/2023 125,280.00 000168 07/03/2023 7D54B70BEB97 S.A. DE C.V. 125,280.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 125,280.00
RECURSOS FISCALES 193B957D-BC3D- MVT
PARTICIPACIONES CONSTRUCCIÓN DE
415B-92B4- ARRENDADORES ARRENDAMIENTO
62,640.00 (RAMO 28) - RECURSOS C4B8BCA606C6 S.A. DE C.V.
000776 15/03/2023 62,640.00 000200 15/03/2023 FEDERALES 62,640.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 62,640.00

CONSTRUCCIÓN

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