Page 51 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA
003718 12/04/2023 48,756.00 001079 12/04/2023 48,756.00 12/04/2023 TRANSFERENCIA 48,756.00 13/04/2023 4EBA192F-98BC-4803- SAID ANTONIO PEREZ 10 CAJA CON 100 CLIPS 48,756.00 SOLICITUD DE MATERIAL, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 48,756.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE STANDAR BASICO N° 1 MC. 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
A089-3F63A3533322 JUAREZ ACCO; 10CAJA CON 12 CLIPS
RASTREO: GIGANTE MARIPOSA N° 1 MC. DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
002601002304100006372 ACCO; 10 CAJA CON 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
48,756.00 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N°
97 2 MC. ACCO;... 10 LAPIZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
ADHESIVO DE 20 GRS. MC. *EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
PELIFIX; 200 CORRECTOR
LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML. * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA
MC. BEROL; 3 SACAPUNTAS NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES, SUSCRITO POR
MATERIALES
LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:
PARA SU ADQUISICIÓN
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
2023 REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
MATERIALES
FIRMADO POR PARTE DE ENTREGADO Y DE RECIBIDO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023
MATERIALES
DEBIDAMENTE FIRMADO POR PARTE DE ENTREGA Y DE RECIBIDO DEL
TESORERO MUNICIPAL A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE
LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL, SUSCRITO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
10 CAJA BOLIGRAFO PUNTO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:
1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FINO 0.7MM PIN POINT AZOR
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE ABRIL DEL
TRANSFERENCIA AZUL C/12PZS; 25 CAJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BANCARIA CLAVE DE
B7E605E3-EE48-45C9- BOLIGRAFO 1.0 MEDIANO 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
RASTREO: *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
005225 25/05/2023 34,520.59 001542 25/05/2023 34,520.59 25/04/2023 00260100230425000044 34,520.59 25/04/2023 8134-2B209BA0047B PAPELERIA TURIN 34,520.59 AZUL BIC C/12PZS; ... 60 PZA 34,520.59 34,520.59 0.00
FIRMADO POR PARTE DE ENTREGA Y DE RECIBIDO 1/2
3336 LIBRETA PROFESIONAL PARA SU ADQUISICIÓN
ECONOMICO C/100 HJS; 5 * CONSTANCIAS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE FECHA 28 DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
CAJA GOMAS BLANCAS WS-
ABRIL DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO POR PARTE DE ENTREGA Y DE
30 PELIKAN C/30PZS MATERIALES
RECIBIDO POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ENTREGA DEL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIAL AL ÁREA CORRESPONDIENTE
MATERIALES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁGICAS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* OFICIO 0585/2023; OFICIO PC/014/2023; OFICIO 04/2023;
