Page 52 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES:
* OFICIO NÚMERO 54/06/2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023 QUE
10 CAJA CON 100 CLIPS CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL, SUSCRITO POR LA SECRETARIA
STANDAR BASICO N° 1 MC.
ACCO; 10 CAJA CON 12 1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
CLIPS GIGANTE MARIPOSA N°
1 MC. ACCO; ...3 CAJA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
SACAPUNTAS; 8 CAJA DE
37,565.69 *EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA * OFICIO SIN NÚMERO 09 DE JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
HOJAS BLANCAS T/OFICIO,
TRANSFERENCIA 10 RESMAS 5000 HOJAS, NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES, SUSCRITO POR
BANCARIA CLAVE DE ALTA BLANCURA, TERMINADO
6B1FD2CE-E31F-40CA- SAID ANTONIO PEREZ MATE, SIN CONTENIDO DE MATERIALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
RASTREO: FIBRA RECICLADA, 75 GR,
006581 09/06/2023 37,565.69 001936 09/06/2023 37,565.69 09/06/2023 00260100230609000028 37,565.69 12/06/2023 9917-F45BEDA094BF JUAREZ PAPEL MULTIUSOS. 37,565.69 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES: 37,565.69 0.00
3077 PARA SU ADQUISICIÓN * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE JUNIO DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
MATERIALES FIRMADO POR PARTE DE ENTREGADO Y DE RECIBIDO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS * CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023
MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR PARTE DE ENTREGA Y DE RECIBIDO POR
PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL A LA SECRETARIA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL MATERIAL ADQUIRIDO, ASÍ COMO LA
ENTREGA DE LOS MISMOS
TOTAL $120,842.28 $120,842.28 $120,842.28 $120,842.28 $120,842.28 $ 120,842.28 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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