Page 57 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO
4 CAJA VASO TERMICO DART DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
32J32 C/20X15, 1 CAJA CHAROLA
TERMICA 855 MARIEL 10/50, 1 PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
PAQUETE CHAROLA TERMICA 9D
REYMA 20/25, 1 CAJA SERVILLETA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
MAX 12/500, 20 PIEZA HIGIENICO
009562 09/08/2023 37,076.00 002834 09/08/2023 37,076.00 09/08/2023 TRANSFERENCIA 37,076.00 08/08/2023 FA4899F0-2B36- PRUDENCIA LUIS 37,076.00 MARLI, 35 PAQUETE HIGIENICO 37,076.00 DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL 37,076.00 0.00
BANCARIA FOLIO ÚNICO: 4E04-92A5- VASQUEZ KOVU 600 8PAQ/6 ROLLOS 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
l32320230809160931006 REYMA, 80 KG BOLSA PIG. NEGRA
8C7FD9B0550E 90/120 POLIEMIXTEC, 20 KG BOLSA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
2345118 NAT 18/30 REYMA PAQ/1KG, 15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CAJA DETERGENTE BLANCA NIEVES
40/250 GR MATERIAL:
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
PARA SU ADQUISICIÓN
FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023 REFERENTE A
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
MATERIAL
FIRMADA
* TREINTA Y UN CONSTANCIAS DE ENTREGA DE
FECHA 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE AGOSTO
DEL 2023;
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