Page 40 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO NO
FINANCIAMIENTO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO

000680 17/02/2023 21,372.55 000240 17/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 17/02/2023 ed706429-4301- OPERADORA FACYSA, 41,372.55 60 LTR MAGNA, 47.32 LTR MAGNA, 44.89 LTR MAGNA... TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 41,372.55 0.00
20,000.00 41,372.55 FONDO IV) - RECURSOS 4823-8763- S.A. DE C.V. COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD, 46,189.94 0.00
82f846d79e12 41,372.55 49,170.92 0.00
FEDERALES OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN 44,950.05 0.00
DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES. 64,263.25 0.00
001120 09/03/2023 20,000.00 000376 09/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 09/03/2023 E186DBC3-A24E- OPERADORA FACYSA, 46,189.94 55.06021 LTR MAGNA, 20 LTR MAGNA, 50.00215 LTR MAGNA...
26,189.94 46,189.94 FONDO IV) - RECURSOS 4A67-B881- S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 0.00
COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
FEDERALES 80DB1D101D68 46,189.94
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
001696 11/04/2023 29,170.92 000578 11/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/03/2023 8DAD2EAA-2C95- OPERADORA FACYSA, 49,170.92 49.01505 LTR MAGNA, 30 LTR MAGNA, 20 LTR MAGNA DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.
20,000.00 49,170.92 FONDO IV) - RECURSOS 41D0-A3F4- S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE
FEDERALES 19B5C3A9261B COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
49,170.92
002207 11/05/2023 24,950.05 000744 11/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 28/04/2023 7343b643-127b- OPERADORA FACYSA, 44,950.05 20 LTR MAGNA, 20 LTR MAGNA, 49.00086 LTR MAGNA... OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
20,000.00 44,950.05 FONDO IV) - RECURSOS 46ef-aee2- S.A. DE C.V. DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.
201f24f9f05d
FEDERALES TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE
COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 44,950.05
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

44,263.25 APORTACIONES (RAMO 33 92c5412f-ccc6- OPERADORA FACYSA, RELATIVA AL CONSUMO DE TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE
20,000.00 64,263.25 FONDO IV) - RECURSOS 47d8-80e2- S.A. DE C.V. COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
002722 07/06/2023 000908 07/06/2023 03/06/2023 64,263.25 30 LTR MAGNA, 48.61407 LTR MAGNA, 20 LTR MAGNA... COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN 64,263.25
FEDERALES ceb79530dc71 OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA

PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO

27,643.17 APORTACIONES (RAMO 33 9774cdde-3206- SU DESTINO Y USO ADECUADO EN TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE
25,000.00 52,643.17 FONDO IV) - RECURSOS 412e-ae48- NO. MSD/520/2023/03-25/145/2611/224 - REGISTRO DEL COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
52,643.17
003330 10/07/2023 001119 10/07/2023 FEDERALES 10/07/2023 94382d24fad1 OPERADORA FACYSA, 52,643.17 LAS COMISIONES OFICIALES DEL OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN 52,643.17
S.A. DE C.V. GASTO POR EL PAGO DEL COMBUSTIBLE TIPO MAGNA Y DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

PREMIUM SUMINISTRADO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ DURANTE EL MES

DE JUNIO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA CRE-1566.

003827 14/08/2023 53,072.54 001279 14/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/07/2023 a0e7108a-8eb4- OPERADORA FACYSA, 53,072.54 30.71 LTR MAGNA, 20 LTR MAGNA, 33.0149 LTR MAGNA… TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 53,072.54 0.00
53,072.54 FONDO IV) - RECURSOS 4b31-8c1c- S.A. DE C.V. COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
53,072.54
FEDERALES 01de413fd23e OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

004230 11/09/2023 51,571.14 001404 11/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/08/2023 c096a8ea-3be7- OPERADORA FACYSA, PAGO DEL COMBUSTIBLE TIPO MAGNA Y PREMIUM TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 51,571.14 0.00
51,571.14 FONDO IV) - RECURSOS 4527-b3c6- S.A. DE C.V. SUMINISTRADO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
51,571.14 51,571.14
FEDERALES 019d479aa8fe DE SANTO DOMINGO TONALÁ DURANTE EL MES DE AGOSTO, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
SEGÚN LA FACTURA CRE-1608. DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

004595 05/10/2023 55,898.42 001517 05/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 29/09/2023 5b683cef-248e- OPERADORA FACYSA, PAGO DEL COMBUSTIBLE TIPO MAGNA SUMINISTRADO A LOS TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, CONVENIO DE 55,898.42 0.00
55,898.42 FONDO IV) - RECURSOS 45af-979c- S.A. DE C.V. VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO COLABORACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD,
55,898.42 55,898.42
FEDERALES e50e0bb13275 TONALÁ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO, ORDEN
FACTURA CRE-1639. DE PAGO, BITACORAS VEHICULARES.

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