Page 47 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO:
1 PZA DE MATERIAL PARA EL 1. NO PRESENTÓ LA *2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO PARA LA
MUNICIPIO, 8 PZAS DEL JGO.
BANORTE E2CA0800- MARIO HERRAJES BRONCE URREA P/WC, 30 DOCUMENTACIÓN REPARACIÓN DE LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE
MERCANTIL DEL ALBERTO 29,670.01
NORTE S.A., CTA: COMPRA ORDEN 8068-4297- VÁSQUEZ PZAS DE ÁCIDO MURIATICO ETIQUETA JUSTIFICATIVA DEL GASTO TLALIXTAC DE CABRERA, CENTRO, OAXACA.
DE PAGO 0012530 BD61- HERNÁNDEZ NEGRA, 7 PZAS DE LLAVE
000527 31/03/2023 29,670.01 000204 31/03/2023 29,670.01 31/03/2023 1218207726 29,670.01 20/03/2023 ECONOMIZADORA HELVEX TV-5 29,670.01 RELATIVA A: ADICIONAL MENTE PRESENTA: 29,670.01 0.00
F32B236186CB *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL
DESTINO DEL RECURSO DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0108/2023 DE FECHA 28 DE
MARZO DE 2023, OFICIO NÚMERO 0121/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, OFICIO
NÚMERO MTC/RPBM-069/2023 DE FECHA 03 DE MARZO 2023.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*PÓLIZA DE EGRESOS, TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE (SPEI),
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO MTC/RO/158-A/2023
1 SERVICIO DE 64.65 ML DE 1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, POR EL QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE PAGO,
REHABILITACIÓN DE LA RED DE
BANORTE TRASPASO A 4E151C2B-0A73- RUBEN 66,361.74 DRENAJE SANITARIO EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0570/2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, POR EL
MERCANTIL DEL CUENTA DE CARRETERA A GUELATAO, PARAJE EL
004607 01/08/2023 66,361.74 001662 31/08/2023 66,361.74 31/08/2023 NORTE S.A., CTA: TERCEROS 66,361.74 22/08/2023 48A5-9209- GARCÍA BARATILLO 66,361.74 JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN Y PAGO POR 64.65 MIL DE REHABILITACIÓN DE LA 66,361.74 0.00
0000000071 $0.00
1218213437 6E00AE0B5F1C SANTIAGO RELATIVA A: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA A GUELATAO, PARAJE EL BARATILLO, 7
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL REPORTES FOTOGRÁFICOS Y LISTA DE BENEFICIARIO DEL REGISTRO DE SERVICIOS DE LA
DESTINO DEL RECURSO RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CARRETERA A GUELATAO Y PARAJE EL BARATILLO;
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
TOTAL $96,031.75 $96,031.75 $96,031.75 $96,031.75 $96,031.75 $96,031.75
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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