Page 46 - Tlalixtac de Cabrera
P. 46
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚMER INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
O BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO (ENTREGABLE):
*OFICIO NUMERO MTC/PM/OE/264/2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE
DE 2023, POR MEDIODEL CUAL HACE ENTREGA EN FORMA DIGITAL
EN FORMATO PDF DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023-
2025, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09
1. NO PRESENTA LA DE AGOSTO DE 2023, ACORDAR Y APROBAR EL PLAN DE
BANORTE PAGO SPEI 0000098, 2A11717E-38DE- CARREÑO & 1 SERVICIO DE HONORARIOS DOCUMENTACIÓN DESARROLLO MUNICIPAL 2023-2025, ESTADO DE ACTIVIDADES AL
4B22-9E33- ASOCIADOS
MERCANTIL DEL CVE RASTREO: 74DBF650D98 DESPACHO PROFESIONALES POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, ESTADO DE SITUACIÓN
C CONTABLE SC
007190 01/11/2023 70,000.00 002395 30/11/2023 70,000.00 30/11/2023 NORTE S.A., CTA: 8846APR120231130268 70,000.00 28/11/2023 70,000.00 SERVICIOS DE CONTABLES 70,000.00 RELATIVA A: FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y OFICIO NÚMERO 70,000.00 0.00
1218207726 5035913 CORRESPONDIENTES AL MES * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS MTC/PM/OE/128/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, POR MEDIO
DE NOVIEMBRE DE 2023 REALIZADO (ENTREGABLE) DEL CUAL SE REMITE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS DE FECHAS
28 Y 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023.
TOTAL $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________ ____________________________________ ______________________________________ _________________________________
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
