Page 48 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE FECHA
1 PZA FILTRO DE ACEITE, 8 1. NO PRESENTÓ LA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL VEHÍCULO FORD F350 MODELO 2009 3 TONELADAS, VEHÍCULO
LITROS DE ACEITE PARA
COMPRA ORDEN DE 3F95085D- MOTOR, 1 PZA DE TUBO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
70,847.00 AGUA,... 1 PZA DE
BANORTE MERCANTIL PAGO, AJUSTE CA80-4CAF- CARLOS MANUEL ABRAZADERA, 1 PZA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SILICÓN, 1 SERVICIO DE
005374 01/09/2023 32,009.04 001762 13/09/2023 70,847.00 13/09/2023 DEL NORTE S.A., CTA: CAMIONETA 3 70,847.00 11/09/2023 97D5- ORTIZ CRISANTO REPARACIÓN DE MOTOR 32,009.04 RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA (SPEI), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 32,009.04 0.00
1218207726 TONELADAS RY 32 D073212385ED *BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INTERNET, OFICIO NÚMERO MTC/RVT-147/2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, OFICIO
663 NÚMERO MTC/PM/OI/A-0605/2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, OFICIO SIN NÚMERO
DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ORTIZ SERVICIO AUTOMOTRIZ
DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE
202, 4 REPORTES FOTOGRÁFICOS.
COMPRA ORDEN DE 53DFF63A- 1 SERVICIO DE CONTROL DE LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
CAMBIO DE VELOCIDADES *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PATRULLA 102 NISSAN TITAN, PLACAS RX-90 909 DE LA
BANORTE MERCANTIL PAGO, REMPLAZO A96A-4CFC- WALTER EFREN PARA CAMIONETA TITAN, 1 REGIDURÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, REFERENTE AL SERVICIO REALIZADO A VEHÍCULO
926A- 27,517.05 SERVICIO DE REEMPLAZO 1. NO PRESENTÓ LA
008425 07/12/2023 27,816.80 002685 26/12/2023 27,517.05 26/12/2023 DEL NORTE S.A., CTA: CONTROL DE 27,517.05 21/12/2023 D2C3E025F07 VÁSQUEZ PÉREZ DE CONTROL DE CAMBIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. 27,816.80 0.00
DE VELOCIADES DOCUMENTACIÓN
1218211433 VELOCIDADES CAMIONETA TITAN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TITAN 8 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE FECHA
27,816.80 RELATIVA A:
21 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL VEHÍCULO NISSAN TITAN, MODELO 2015, BLANCA PLACAS RX-90
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
909, VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
EL DESTINO FINAL DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
*PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA (SPEI), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0851/2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
OFICIO NÚMERO 0505/2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL $59,825.84 $98,364.05 $98,364.05 $98,364.05 $59,825.84 $59,825.84 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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