Page 49 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA SOLVENTADO
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE FECHA 23 DE
1. NO PRESENTÓ LA ABRIL DE 2023 DEL VEHÍCULO ISUZU, MODELO 2020, BLANCA PLACAS RY-09551, VEHÍCULO PROPIEDAD
DOCUMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
BANORTE PAGO SPEI 0000009 28cc11b5- COMERCIALIZADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
859 01/04/2023 9,104.84 000420 24/04/2023 9,104.84 24/04/2023 MERCANTIL DEL CVE RASTREO: 9,104.84 21/04/2023 609d-4851- INTERNACIONAL 1 PZA DE TORRETA DE RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE TORRETA ÁMBAR TIPO LICUADORA PARA VEHÍCULO ISUZU, 9,104.84
9,104.84 9,104.84 DE MODELO 2020, BLANCA PLACAS RY-09551, (REGIDURÍA DE PANTEÓN Y BIENES MUNICIPALES),
NORTE S.A., CTA: 8846APR120230424 bdce- MOTRICOR
AMBAR TIPO LICUADORA * BITÁCORA
1218207726 2252978749 0b773325fbf9 MANTENIMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FINAL DEL RECURSO *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA (SPEI), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 0219/2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22
DE ENERO DE 2023, OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0225/2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
MANO DE OBRA, 1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE FECHA 22 DE
TRASLADO, 2 PZAS DE
BANORTE PAGO SPEI 0005379 ABD82ACC- RETEN PIERNA GENESIS,... 1 DOCUMENTACIÓN JUNIO DE 2023 DEL VEHÍCULO TRACTOR NEW HOLLAN, AZUL/AMARILLO, NÚMERO DE SERIE K2616010,
13,447.61 PZA DE SOPPORTE ROLL
MERCANTIL DEL CVE RASTREO: F72C-4EB6- AGROTRACTORES DEL BAR, 12 PZAS TORNILLO JUSTIFICATIVA DEL GASTO VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
22/06/2023 BAF1- SURESTE SA DE CV ARADO, 8 PZAS TORNILLO
002621 01/06/2023 7,600.27 001055 27/06/2023 13,447.61 27/06/2023 NORTE S.A., CTA: 8846APR120230627 13,447.61 R. GUÍA 7,600.27 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTA: 7,600.27
6082882E74D
1218207726 2371004797 * BITÁCORA DE *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA (SPEI), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
8 MANTENIMIENTO INTERNET, OFICIO NÚMERO MTC/RPBM-231/2023, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, OFICIO NÚMERO
MTC/PM/OI/A-0412/2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, POR EL QUE SE AUTORIZA EL PAGO Y LA
COMPRA, REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LAS REPARACIONES.
TOTAL $16,705.11 $22,552.45 $22,552.45 $22,552.45 $16,705.11 $16,705.11 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FI DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
NANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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