Page 116 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0228 24/10/2022 360.00 443 JUSTIFICATIVA:
397.00
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
MAQUILADORA ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
21/10/2022 27F43FFD-6F49-4AB2- 1PZA- PASTEL DOBLE 397.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA. 397.00
PASTELERA SA DE CV 1PZA- COCACOLA 2.5 397.00
LISTA DE ASISTENTES.
94F3-3FC30443906C
MPA940623392
LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
D-0228 24/10/2022 37.00 443
BBVA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
E-016 14/11/2022 14/11/2022 CH-062 MULTIPLE, GRUPO 12,883.00
FINANCIERO BBVA MEXICO
CTA.0118126933
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0230 24/10/2022 360.00 443 -
JUSTIFICATIVA:
397.00 23/10/2022 MAQUILADORA 1PZA- PASTEL SELVA 397.00 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
1PZA- COCACOLA 2.5 ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
F16CB71C-C8FD-4556- CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
PASTELERA SA DE CV ÓRDENES DE COMPRA.
LISTA DE ASISTENTES.
B38F-77237DA146C3
MPA940623392
LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
D-0230 24/10/2022 37.00 443 PROGRAMA DE TRABAJO.
-
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA ARTURO ROBLES ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
6404E816-4705-4DE2- 1 SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA.
CONSUMO DE LISTA DE ASISTENTES.
PEDRAZA ALIMENTOS
D-0219 24/10/2022 1,914.00 E-35 23/11/2022 1,914.00 441 23/11/2022 CH-071 MULTIPLE, GRUPO 1,914.00 21/10/2022 BD81-F077700EFFEE 1,914.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 1,914.00
FINANCIERO BBVA MEXICO ROPA7711024B8
CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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