Page 137 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-05-SEG-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FECHA CONCEPTO PRESENTADA
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1,856.00(ANÁLISIS)
O SPEI Y NÚM. DE CUENTA.
135
BBVA MÉXICO, S.A., 69724B41- CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
061 MÚLTIPLE, GRUPO 323D-49AA- ALEJANDRO PLANTILLA
FINANCIERO BBVA SÁNCHEZ DÍAZ VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
MEXICO CTA. 0118126933 BALATA TRASERA SM RESGUARDOS
ENTRADA Y SALIDA
D-0113 19/10/2022 1,856.00 E-015 14/11/2022 1,856.00 14/11/2022 1,856.00 9EB8- 04/10/2022 DE ALMACEN. 1,856.00

55CFD7A8841 RFC: SADA820926881

4

1.00 pz C21001 F AIR NISSAN FRO NVO NP 300 SOLICITUD DEL
ÁREA REQUIRENTE.
BBVA MÉXICO, S.A., 1FCC4177- A61530 A 1-211, 1.00 pz MHOC707 F ACEITE ML 1008 CLC ORDEN DE COMPRA.
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ENTRADA Y SALIDA
061 MÚLTIPLE, GRUPO C530-1440- BÁRBARA MARÍA TL14610 PH7317 C1028K, 1.00 pz VS123G GAR 4L PLANTILLA DE ALMACEN.
FINANCIERO BBVA VEHÍCULAR
D-0146 20/10/2022 1,585.82 E-015 14/11/2022 1,585.82 14/11/2022 MEXICO CTA. 0118126933 1,585.82 B6D5- 11/10/2022 LOZANO ROJAS 5W30 ELITE SN GF5 VEEDOL NEGRO*, 1.00 pz 1,585.82 RESGUARDOS SOLICITUD DEL 1,585.82
14/11/2022 ÁREA REQUIRENTE. 1,134.05
14/11/2022 5ADC9F8A8D RFC: LORB591111SD0 GCD1911 BALATA CERAMICA DEL NISSA NP300 16->, FALTA DE DOCUMENTACIÓN ORDEN DE COMPRA. 1,400.00
JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
4A 1.00 pz BW7000M- GALON BUG WASH PRESTONE DE ALMACEN.

57.8

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)

BBVA MÉXICO, S.A., 6DB49A51- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. CLC
INSTITUCIÓN DE BANCA 1,134.05 ORDEN DE COMPRA. BITACORA
061 MÚLTIPLE, GRUPO 383B-3849- BÁRBARA MARÍA PLANTILLA
FINANCIERO BBVA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN. VEHÍCULAR
D-0148 20/10/2022 1,134.05 E-015 14/11/2022 1,134.05 MEXICO CTA. 0118126933 1,134.05 8382- 11/10/2022 LOZANO ROJAS 4.00 pz IXE20ETT BUJÍA IRIDIUM TT RESGUARDOS

741F2CE152A RFC: LORB591111SD0

E

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

BBVA MÉXICO, S.A., B177A98F- JUAN CARLOS CRUZ RESGUARDO VEHICULAR. CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA PLANTILLA VEHICULAR. BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
D-0167 20/10/2022 1,400.00 E-015 14/11/2022 1,400.00 061 MÚLTIPLE, GRUPO 1,400.00 84D9-4C95- 19/10/2022 HERRERA 2 PZA DISCO DELANTERO VW GOL 1,400.00 PLANTILLA
FINANCIERO BBVA B638- RFC: VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
MEXICO CTA. 0118126933 RESGUARDOS
13B631052803 CUHJ620824FN4 ENTRADA Y SALIDA
DE ALMACEN.

BBVA MÉXICO, S.A., A16AFAA1- CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
061 MÚLTIPLE, GRUPO 3CD9-4E44- BÁRBARA MARÍA PLANTILLA
FINANCIERO BBVA LOZANO ROJAS VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
D-0171 20/10/2022 476.47 E-015 14/11/2022 476.47 14/11/2022 MEXICO CTA. 0118126933 476.47 A53F- 18/10/2022 RFC: LORB591111SD0 1.00 pz GCD1641BAL DELAN VW GOL 12-, SAVEIRO 12- 476.47 RESGUARDOS 476.47
(ATE) ENTRADA Y SALIDA
DE ALMACEN.
F8FF8B7B4CA

0

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022