Page 148 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZADO: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISACAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE CFDI.
SPEI COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR.
CLC
CFDI. CONTRATO O CONVENIO.

COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR. CLC
CONTRATO O CONVENIO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

E-02 03/11/2022 $ 40,318.61 363 CLC SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE $ 40,318.61
ORDEN DE SERVICIO.

SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.

ORDEN DE SERVICIO.

CONTRATO O CONVENIO.

SUB TOTAL $ 40,318.61 $ 40,318.61

4B0A6B38-6E45- MARCO ANTONIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
49FC-B056- 36,842.87
FOLIO ÚNCO: 1 SERVICIO RENTA DE EDIFICIO $
20059 7CD2B2A0486D CLC
D-019 06/10/2022 $ 40,318.61 E-03 03/11/2022 $ 40,318.61 395 3/11/2022 $ 36,842.87 4/10/2022 JIMENEZ BOLAÑOS $ -$ 40,318.61
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. 36,842.87

RFC: JIBM451015788 ORDEN DE SERVICIO.

BBVA MÉXICO, S.A., CONTRATO O CONVENIO.
36,842.87
FOLIO ÚNICO INSTITUCIÓN DE BANCA DF231FAE-15EB- MARCO ANTONIO 1 SERVICIO RENTA DE EDIFICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
4A8B-B0E0- ORDEN DE SERVICIO.
D-038 09/11/2022 40,318.61 E-036 24/11/2022 40,318.61 454 24/11/2022 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 36,842.87 4/11/2022 JIMENEZ BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE - 40,318.61
AB74D8FD1777E
38047

BBVA MÉXICO. CTA.: 0118126933 RFC: JIBM451015788 2022.

4877B140-98A4- MARCO ANTONIO 1 SERVICIO RENTA DE EDIFICIO
432C-9792-
D-0131 07/12/2022 40,318.61 E-027 15/12/2022 40,318.61 512 15/12/2022 FOLIO UNICO: 36,842.87 6/12/2022 JIMENEZ BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE - 40,318.61
36057 4057E4328964
$ - $ 120,955.83
RFC: JIBM451015788 2022. $ - $ 161,274.44

SUBTOTAL $ 120,955.83 $ 120,955.83 $- $ 110,528.61 $ 110,528.61
TOTAL $ 120,955.83 $ 161,274.44 $- $ 110,528.61 $ 110,528.61

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. DZHOARA PATRICIA HERRERA ALCÍBAR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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