Page 145 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DIARIOPÓLIZA EGRESOSCLCCOMPROBANTE

143 No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

E-013 12/10/2022 1,236.00 370 - 1,236.00

E-013 12/10/2022 149.9 387 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO - 149.9
COMPROBATORIA: CFDI - 175.00
COMPROBANTE BANCARIO CLC ÓRDEN DE COMPRA
CFDI VERIFICACION DEL CFDI
SOLICITUD DEL AREA ENTRADA Y SALIDA DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN REQUIRENTE ALMACEN
JUSTIFICATIVA:
D-059 11/10/2022 175.00 E-014 14/11/2022 175.00 405 B55C52D6-5620- LIE DEL BAJIO, 1 PZ SHAMPOO $ CLC
4972-BB1E- 28/09/2022 S.A.P.I. DE C.V. LIQUIDO P/MANOS VERIFICACION DEL CFDI
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
E061DEEB3542 RFC: LBA151111D46 LIMPIEL (5LT) ORDEN DE COMPRA
175.00 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN

D-0191 21/10/2022 1,464.00 E-014 14/11/2022 1,464.00 435 FD2EBF33-15D3- 21/10/2022 NUEVA WAL MART 8 PZ PAPEL 1,464.00 - 1,464.00
4243-B132- DE MEXICO, S. DE HIGIENICO GV

891021D79C7B R.L. DE C.V. PREMIUN
RFC:

NWM9709244W4

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022