Page 147 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DIARIOPÓLIZA EGRESOSCLCCOMPROBANTE

145 No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0316 15/12/2022 633.00 E-056 29/12/2022 633.00 548 29/12/2022 CH 092 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 13,096.36 EF13ACED-A6BF- 13/12/2022 NUEVA WAL MART 3 PZ PAPEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN CLC ÓRDEN DE COMPRA - 633.00
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 4DF9-8AAB- DE MEXICO, S. DE HIGIENICO GV JUSTIFICATIVA: VERIFICACION DEL CFDI ENTRADA Y SALIDA DE
CLC SOLICITUD DEL AREA ALMACEN
FINANCIERO BBVA MEXICO NÚM. B010BDAAEACB R.L. DE C.V. PREMIUN 633.00 VERIFICACION DEL CFDI REQUIRENTE
DE CTA 0118126933 RFC: 3 PZ AU CUBET SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
ORDEN DE COMPRA
NWM9709244W4 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN

SUBTOTAL $ 4,541.01 $ 4,541.01 $- $ 39,601.58 $ 4,541.01 $ -$ - $ 4,541.01
TOTAL ANEXO $ 6,557.01 $ 9,563.27 $- $ 49,608.87 $ 6,557.01
$ - $ 9,563.27

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022