Page 146 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI
D-0114 14/11/2022 377.00 E-09 07/12/2022 377.00 470 07/12/2022 CH 075 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 10,007.29 FCA6B1EA-8EEB- 02/11/2022 NUEVA WAL MART 2 PZ PRODUCTOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO ÓRDEN DE COMPRA - 377.00
4776-B678- DE MEXICO, S. DE PARA EL COMPROBATORIA: CLC ENTRADA Y SALIDA DE - $ 5,022.26
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO COMPROBANTE BANCARIO VERIFICACION DEL CFDI
$ AEA2B08900F3 R.L. DE C.V. LAVAPLATOS SOLICITUD DEL AREA ALMACEN
RFC: 1 PZ TOALLAS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN REQUIRENTE
FINANCIERO BBVA MEXICO NÚM. 377.00 JUSTIFICATIVA: $
NWM9709244W4 PAPEL
DE CTA 0118126933 CLC
$ VERIFICACION DEL CFDI
SUBTOTAL $ 2,016.00 $ 5,022.26 $- $ 10,007.29 SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
ORDEN DE COMPRA
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
2,016.00
2 PZ SHAMPOO
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 6AD3EB26-OC57- DEL BAJIO SAPI DE LIQUIDO P/MANOS
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
D-0147 08/12/2022 574.00 E-056 29/12/2022 574.00 516 29/12/2022 CH 092 13,096.36 4F54-851D- 06/12/2022 CV LIMPIEL 574.00 - 574.00
FINANCIERO BBVA MEXICO NÚM.
DE CTA 0118126933 D9A74F5A0A80 LBA151111D46 4 KG BOLSA NEGRA
RECICLADA
NUEVA WAL MART 3 PZTOALLAS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN CLC
DE MEXICO, S. DE PAPEL JUSTIFICATIVA:
10D685B9-F8D4- CLC ÓRDEN DE COMPRA
4525-B520- R.L. DE C.V. 3 PZ MM LAVAPL 1,687.01 VERIFICACION DEL CFDI
D-0185 09/12/2022 1,687.01 E-035 21/12/2022 1,687.01 524 09/12/2022 RFC: 2 PZ AJAX BICARBO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE VERIFICACION DEL CFDI - 1,687.01
EE5530980913 ORDEN DE COMPRA - 1,647.00
NWM9709244W4 1 PZ FIBRA ES 10P ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN ENTRADA Y SALIDA DE
2 PZ CLORALE 10 LT
ALMACEN
SOLICITUD DEL AREA REQUIRETE
21/12/2022 CH 077 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 13,408.86
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MEXICO NÚM.
DE CTA 0118126933
D-0187 09/12/2022 1,647.00 E-035 21/12/2022 1,647.00 524 28B869B1-4719- 09/12/2022 NUEVA WAL MART 9 PZ PAPEL 1,647.00
4127-9CB9- DE MEXICO, S. DE HIGIENICO GV
349E393D14B4 R.L. DE C.V. PREMIUN
RFC:
NWM9709244W4
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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