Page 101 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIO
FECHA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM IMPORTE No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION N NO ATENDIO POR ATENDER
FECHA Y PRESENTADA PRESENTADA (
O SPEI NÚM. DE CUENTA ANALSIS)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
COMPROBATORIA:
99
-CFDI
-COMPROBANTE DE PAGO AL
COMPROBANTE
PROVEEDOR.
FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, CUENTA
D-0302 26/10/2022 $ 7,105.00 377 $ 7,105.00 POR LIQUIDAR ATENDIO $ 7,105.00
FALTA
DE DOCUMENTACIÓN
CERTIFICADA,
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL
AREA REQUIRENTE.
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL
ÁREA REQUIRENTE.
-ÓRDENES DE COMPRA.
SUBTOTAL: $ 7,105.00 $ 7,105.00 $ 7,105.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ORDENES DE
JUSTIFICATIVA: COMPRA DEL
BLANCA ROSA SERVICIO Y
FERNANDEZ
762C1868- AHUMADA 5 VIAJES DE 10,000
8,700.00 396 04/10/2022 $ 8,700.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 306B-4574- RFC: LITROS DE - SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL RESULTADO
934A- FEAB730924440 8,700.00 ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL
D-058 04/10/2022 $ 8,700.00 D-0226 12/10/2022 05/09/2022 $ LOS $ 8,700.00
- ÓRDENES DE COMPRA DEL SERVICIO. FINAL DE
VACIADO DE FOSA - RESULTADO FINAL DEL DESTINO DE AREA REQUIRENTE
LOS RECURSOS (EVIDENCIA DE HABER
REALIZADO EL SERVICIO). RECURSOS
B722D58A5381 SEPTICA
(EVIDENCIA DE
HABER REALIADO
LOS TRABAJOS)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ORDENES DE
JUSTIFICATIVA: COMPRA DEL
BLANCA ROSA SERVICIO Y
FERNANDEZ
AHUMADA 5 VIAJES DE 10,000
8,700.00 424 24/10/2022 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F2A19F82-1661- RFC: LITROS DE - SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL RESULTADO
19/10/2022 4DCA-B1C0- FEAB730924440 8,700.00 ÁREA REQUIRENTE.
D-0289 24/10/2022 8,700.00 D-0286 08/11/2022 8,700.00 SOLICITUDES DEL LOS 8,700.00
C80385C77ABC - ÓRDENES DE COMPRA DEL SERVICIO. FINAL DE
VACIADO DE FOSA - RESULTADO FINAL DEL DESTINO DE
LOS RECURSOS (EVIDENCIA DE HABER AREA REQUIRENTE
REALIZADO EL SERVICIO). RECURSOS
SEPTICA
(EVIDENCIA DE
HABER REALIADO
LOS TRABAJOS)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ORDENES DE
JUSTIFICATIVA: COMPRA DEL
BLANCA ROSA SERVICIO Y
FERNANDEZ
70F24ED3- AHUMADA 2 VIAJES DE 10,000
RFC:
3,480.00 490 22/12/2022 3,480.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ABDC-4A7A- LITROS DE - SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL RESULTADO
B12B- FEAB730924440 3,480.00 ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL
D-063 15/12/2022 3,480.00 D-0102 28/12/2022 14/12/2022 LOS 3,480.00
- ÓRDENES DE COMPRA DEL SERVICIO. FINAL DE
VACIADO DE FOSA - RESULTADO FINAL DEL DESTINO DE AREA REQUIRENTE
LOS RECURSOS (EVIDENCIA DE HABER
REALIZADO EL SERVICIO). RECURSOS
687EF0ED8C22 SEPTICA
(EVIDENCIA DE
HABER REALIADO
LOS TRABAJOS)
SUBTOTAL: $ 20,880.00 $ 20,880.00 $ 20,880.00 $ 20,880.00 $ -$ 20,880.00
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
