Page 99 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO

97 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE
FECHA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
CHEQUE BANCARIA. Y PRESENTADA FALTANTE ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA O SPEI IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA

ESTACION DE 438.78 LTR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SERVICIO OAXACA, 32025 BP
23F266F6-8117- S.A. DE C.V. REGULAR 87 -BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. TARJETAS DE BITÁCORA DE
43E8-90D4- RFC: OCTANOS COMBUSTIBLES
D-0216 13/10/2022 10,000.00 D-0286 20/10/2022 10,000.00 420 13/10/2022 10,000.00 641625A5E932 06/10/2022 ESO950828LM4 10,000.00 10,000.00

-TARJETA DE CIRCULACIÓN EN LA PLANTILLA CIRCULACIÓN

VEHÍCULAR.

D-0254 18/10/2022 500.00 D-0282 20/10/2022 500.00 421 18/10/2022 500.00 7C0A290F-4D25- GASOLINERA 20.52 LTR 500.00 TARJETAS DE BITÁCORA DE 500.00
4DAB-A0E7- VALLE DEL SUR DIESEL CIRCULACIÓN COMBUSTIBLES 500.00
CC1885ACAEE1 14/10/2022 S.A. DE C.V. SOLICITUD DE 5,986.00
RFC: ASIGNACION DE 10,000.00
GVS990426TP4 COMBUSTIBLES PARA EL
VEHÍCULO.
D-0297 24/10/2022 500.00 D-0317 28/10/2022 500.00 426 24/10/2022 500.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES E7256388-7CBD- DEL CARMEN 20.85 LTR 500.00 TARJETAS DE
4028-BBE1- COMBUSTIBLES Y MAGNA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CIRCULACIÓN BITÁCORA DE
605592031549 SERVICIOS DE COMBUSTIBLES
19/10/2022 JUQUILA S.A. DE SOLICITUD DE
C.V. -BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. ASIGNACION DE
RFC: COMBUSTIBLES PARA EL
CCS031201Q61 -TARJETA DE CIRCULACIÓN EN LA PLANTILLA VEHÍCULO.

VEHÍCULAR. BITÁCORA DE
COMBUSTIBLES
ESTACION DE - SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SOLICITUD DE
ASIGNACION DE
D-0117 04/11/2022 5,986.00 D-0320 14/11/2022 5,986.00 448 04/11/2022 5,986.00 5AAC4F39-731A- 16/10/2022 SERVICIO OAXACA, 246.84 LTR COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO. TARJETAS DE COMBUSTIBLES PARA EL
4773-A9EC- S.A. DE C.V. 34015 BP DIESEL 5,986.00 CIRCULACIÓN VEHÍCULO.
4B90B29D9BFF RFC:
BITÁCORA DE
ESO950828LM4 COMBUSTIBLES
SOLICITUD DE
D-0119 04/11/2022 10,000.00 D-0318 14/11/2022 10,000.00 449 04/11/2022 10,000.00 FA8E1F54-26F8- 19/10/2022 ESTACION DE 437.25 LTR 10,000.00 TARJETAS DE ASIGNACION DE
4369-931E- SERVICIO OAXACA, 32025 BP CIRCULACIÓN COMBUSTIBLES PARA EL
759CFE5F5F3A S.A. DE C.V. REGULAR 87 VEHÍCULO.
RFC: OCTANOS
ESO950828LM4

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 4/5

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022