Page 98 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE
FECHA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
CHEQUE BANCARIA. Y PRESENTADA FALTANTE ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA O SPEI IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA

44.51 LTR

GSÚPER

D-0142 07/10/2022 4,484.51 D-0218 12/10/2022 4,484.51 410 07/10/2022 4,484.51 7E6DC472-1732- GASOLINERA 50.47 LTR 4,484.51 TARJETAS DE BITÁCORA DE 4,484.51
4CEB-AE20- RODRIGUEZ GPREMIUM CIRCULACIÓN COMBUSTIBLES 7,923.98
767B1DD242AD 03/10/2022 MARRON SA DE CV 23.89 LTR SOLICITUD DE
RFC: GSÚPER ASIGNACION DE
GRM920806CC0 34.13 LTR COMBUSTIBLES PARA EL
GSÚPER VEHÍCULO.

39.85 LTR

GSÚPER

37.77 LTR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
GSÚPER -TARJETA DE CIRCULACIÓN EN LA PLANTILLA
VEHÍCULAR.
41.47 LTR - SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PARA
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
GSÚPER

56.90 LTR

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES GASOLINERA GSÚPER BITÁCORA DE
RODRIGUEZ 44.35 LTR COMBUSTIBLES
D-0185 12/10/2022 7,923.98 D-0264 17/10/2022 7,923.98 416 12/10/2022 7,923.98 1C1EB10F-CD32- 10/10/2022 MARRON SA DE CV GSÚPER 7,923.98 TARJETAS DE SOLICITUD DE
472A-8022- RFC: 35.01 LTR CIRCULACIÓN ASIGNACION DE
43D50E6998E1 GRM920806CC0 GSÚPER COMBUSTIBLES PARA EL
39.38 LTR VEHÍCULO.

GSÚPER

25.27 LTR

GSÚPER

62.74 LTR

GDIESEL

ESTACION DE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

9C6A20C9-49C5- SERVICIO OAXACA, 187.46 LTR -BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. TARJETAS DE BITÁCORA DE
4C56-9D35- S.A. DE C.V. 34015 BP DIESEL COMBUSTIBLES
D-0214 13/10/2022 4,546.00 D-0260 17/10/2022 4,546.00 419 13/10/2022 4,546.00 9BE6E154C7BD 06/10/2022 RFC: 4,546.00 4,546.00

-TARJETA DE CIRCULACIÓN EN LA PLANTILLA CIRCULACIÓN

VEHÍCULAR.

ESO950828LM4

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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