Page 139 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-07-SEG-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERSO 002408 Y 002409 DE FECHA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000940 DE FECHA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA
5 CUBETA PINTURA COLOR AMARILLO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TRAFICO VIAL/SEÑALIZACION VIAL, 3 CUBETA
PINTURA COLOR AZUL PARA TRAFICO "OPERADO". NO PRESENTÓ LA
VIAL/SEÑALIZACIÓN VIAL, 3 XBJ
TRANSFERENCIA 30,425.54 * LA SOLICITUD DE LA PINTURA
INTERBANCARIA SPEI IMPERMEABILIZANTE IMPERFACIL TOTAL 8 AÑOS
CLAVE DE RASTREO ROJO 4LTS FESTER, 9 BROCHA DE 4" COMEX PLUS, *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO DOCUMENTACIÓN
10 REPUESTO P/RODILLO EXTRA RUGOSO WARREN
APORTACIONES NÚM. FELPA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
BNET01002209020033
BBVA BANCOMER, DD4A31E2-17FF- CON LA LEYENDA "OPERADO" JUSTIFICATIVA DEL
S.A., CTA. NÚM. 093725 30,425.54 05/09/2022 4EC4-9820-
29,118.54 000940 02/09/2022 30,425.54 (RAMO 33 FONDO IV) - 0118123519 FERRETERÍA Y 29,118.54 MATERIALES 29,118.54
E1A2E236A8E7 MATERIALES HADID
002408 02/09/2022 02/09/2022 *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 30 DE GASTO RELATIVO A:
RECURSOS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
AGOSTO DE 2022. *CONSTANCIA DE
FEDERALES RECURSO
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA RECEPCIÓN DE LOS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
31 DE AGOSTO DE 2022. MATERIALES
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERRETERÍA Y
MATERIALES HADID SA DE CV", "FERRETERÍA EL PASTOR" Y
"SAYER".
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR TRES
FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE IDENTIFICA EL DESTINO DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
SUBTOTAL $99,872.19 $106,225.54 $106,225.54 $106,225.54 $99,872.19 $99,872.19 $0.00
HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 000990 Y 000991 DE FECHA 25 DE
5 PIEZA LÁMPARA ESPIRAL 80W 127V OSRAM, 1 ABRIL DE 2022.
PIEZA PINZA PORTA ELECTRODO 300 AMP-INFRA, 5
PIEZA TERMINAL DE ANILLO 10-12, 10 MTR METRO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000291 DE FECHA 25 DE ABRIL
CABLE PORTAELECTRODO #4, 1 PIEZA
FLEXÓMETRO CADENA MGA-5525 5.5M, 4 PIEZA DE 2022.
CODO PVC C40 HCO 3 X 45°, 2.80 MTR METRO
TUBO PVC HCO. RD 26 3, 1 PIEZA POLIPASTO 2 TON- *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 EN
6 MT. L. CADENA., 3 MTR METRO TUBO
44,242.00 GALVANIZADO 2 X 6.40 MTS. ROSCADO, 1 PIEZA CANTIDAD DE $44,242.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL
LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE 36 USO
PESADO, 1 PIEZA LLAVE INDUSTRIAL PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) NO PRESENTÓ LA
TUBOSTILSON 36, 2 PIEZA BARRETA HEXAGONAL 1
EE2AB2D8- X 1.75 MT., 2 PIEZA PALA STD N'2 CDA PUNO D, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 30 DOCUMENTACIÓN
PIEZA VÁLVULA COMPUERTA 2 BRIDADA FOFO, 3
20,561.00 000291 25/04/2022 44,242.00 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE PAGADO NO. 44,242.00 30/04/2022 8934-4F91- CASTREJON CARDONA PIEZA COPLE DE REPARACIÓN PVC HID SI 3 C/ *LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE $44,242.00 (CUARENTA Y 20,561.00 JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 28) S.A., CTA. NÚM. 0000112 8CF0- FERNANDO CAMP., 4 PIEZA EMPAQUE DE NEOPRENO P/BRIDA 20,561.00 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100
000991 25/04/2022 27/04/2022 0118117292 DE 4
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GASTO RELATIVO A:
3768C51E9302 *EL CFDI Y PAGO INCLUYEN CONCEPTOS M.N.). *CONSTANCIA DE
DE OTRA PARTIDA *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 20 DE ABRIL RECEPCIÓN
DE 2022.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
23 DE ABRIL DE 2022.
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR SEIS FOTOGRAFÍAS
EN LAS CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
