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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-07-SEG-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002581, 002582 Y 002583 DE
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001016 DE FECHA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
BBVA BANCOMER, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN NO PRESENTÓ
S.A., CTA. NÚM.
002582 28/09/2022 15,065.00 001016 28/09/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES 28/09/2022 0118117292 CHEQUE PAGADO NO. 30,000.00 15,065.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CANTIDAD DE $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) 0000296 15,065.00
GASTO. *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 26 COMPROBATORIA DEL
GASTO.
DE AGOSTO DE 2022.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
25 DE AGOSTO DE 2022.
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS
EN LAS CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 003122, 003123 Y 003124M DE
FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001221 DE FECHA 17 DE
2 XRBO-ROLLO CABLE UNIPOLAR #14 THHW-LS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: OCTUBRE DE 2022.
ROHS 100 MTS. 52 H 87-PIEZA LÁMPARA ESPIRAL
65W 127V OSRAM, 1 -PIEZA TRAMO DE TUBO * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES *COPIA DE CHEQUE NÚMERO 0000094 CANCELADO CON LA NO PRESENTÓ LA
GALVANIZADO 2 X 6.40 MTS. ROSCADO, 10 - PIEZA
FOTOCELDA TORK FOTOCONTROL MOD.2021 105- *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LEYENDA "OPERADO". DOCUMENTACIÓN
130V, 1 -PIEZA BOMBA SUMERGIBLE AQUAPACK
40,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO JUSTIFICATIVA DEL
1/2HP 115V 1F, 1 -PIEZA DESBROZADORA A
BBVA BANCOMER, 7D1D5A21-2B42- GASOLINA 17 52CC HONDA, 2 -PIEZA PASTILA MATERIALES CON LALEYENDA "OPERADO". GASTO RELATIVO A:
S.A., CTA. NÚM. CASTREJON CARDONA TERMOMAGNÉTICA 2 POLOS 20 AMP SQUAR'D, 5 -
003123 17/10/2022 19,784.00 001221 17/10/2022 APORTACIONES 17/10/2022 0118123519 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 31/10/2022 PIEZA TIJERA PARA PODA A DOS MANOS FORJADA 19,784.00 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 14 19,784.00 *CONSTANCIA DE
40,000.00 0000094 4D88-BA77- 12, 2 -PIEZA COPLE DE REPARACIÓN PVC HCO RD-
FERNANDO 26 2 1/2
(RAMO 33 FONDO IV)
FC1AF8F6BD04
RECURSO DE OCTUBRE DE 2022 EN EL CUAL SE ENLISTAN LOS RECEPCIÓN DE LOS
*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN CONCEPTOS MATERIALES SOLICITADOS. MATERIALES
DE OTRA PARTIDA *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA *LA EVIDENCIA DEL
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 16 DE OCTUBRE DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESTINO DEL RECURSO
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.
"OPERADO" *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERNANDO
CASTREJON CARDONA", "FERRETERIA EXPRESS" Y
"FERREMATERIALES LUNA".
*UNA FOTOGRAFÍA SIN EMBARGO FUE INSUFICIENTE.
SUBTOTAL $55,410.00 $114,242.00 $114,242.00 $84,242.00 $55,410.00 $0.00 $55,410.00
$155,282.19 $99,872.19 $55,410.00
TOTAL OBSERVADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDA FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
