Page 169 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
167 BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE PASO DEL JIOTE. (2022) (2022)

RECIBI DE LA TES. DEL H. AYTO. DE STA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004355 DE FECHA 31 DE
JAMILTEPEC, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GRAL 33:
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE DE 2022.
BANCARIA CON SOCIAL MPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DTTO.
004355 31/12/2022 254,033.47 254,033.47 S.A., NÚMERO DE 254,033.47 1A0C7648-CB06- DAMIAN GOMEZ FED (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE 254,033.47 0.00 0.00 0.00 0.00 254,033.47 *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001657 DE FECHA 31 DE
07/11/2022 NÚMERO DE 414C-853D- GARCIA $254,033.47 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES
11341-02-25-60000075 001657 31/12/2022 REFERENCIA 04/11/2022 PESOS 47/100 M.N.)V POR CONCEPTO DE PAGO DE 30% (POR CIENTO) CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO" DICIEMBRE DE 2022.
CUENTA 0118117349 F- 0045037623 A4628E3BFC19 DE ANTICIPO, CORRESP. A LA OBRA: "AMPL.DE LA RED DE DISTRIB. DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE PASO DEL JIOTE" *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
III UBICADA EN EL MPIO.ANTES MENCIONADP, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETER.NÚM
MSMH/414/007/R33/FIII/COP/043/2022 DE FECHA 21 DE OCT DE 2022, CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
CON UN IMPORTE TOTAL DE $846,778.22 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 24 DE OCT. AL 22
DE NOV DE 2022 AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
MSMH/414/007/R33/FIII/AUT/043/2022 DE FECHA 28 DE SEP DE 2022.

RECIBI DEL H. AYTO. DE STA. MARÍA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC,

OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GRAL 33; FONDO III,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004353 DE FECHA 31 DE *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
CONTRATADO.
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DTTO FED. *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DICIEMBRE DE 2022. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $846,778.22 CONTRATADO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
3649.91 CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
2AC30DCF-8E50- PESOS 22/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DICHOS RECURSOS.
4D9D-B0DC- *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL
04/11/2022 DAMIAN GOMEZ FACTURA GLOBAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA 846778.22 0.00 3649.91 4298.53 838,829.78 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL PERSONAL. 4298.53 ANTICIPO
B30D31D23F80 GARCIA
DE LA RED DE DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE MILLAR Y DEL 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCIÓN DEL

PASO DEL UBICADA EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT. Y TIEMPO AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS PERSONAL.

DETER. NÚM: MSMH/414/007/R33/FIII/COP/043/2022 DE FECHA 21 DE RECURSOS. *COMPROBANTE DE TRASPASO DE FECHA 8 DE

OCT DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓNN DE LA OBRA DEL 24 *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. FEBRERO DE 2023.

DE OCT DE 2022 AL 22 OV DE 2022, MEDIANTE OFICIO DE

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004357 Y 004358 DE FECHA

31 DE DICIEMBRE DE 2022.

9B86145D-3F78- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001658
4B82-AE98-
12353-02-25-MSMH/43/22 004357 31/12/2022 404,633.62 001658 31/12/2022 279,894.57 0.00 06/12/2022 DAMIAN GOMEZ 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
A2EEE97C608B GARCIA 0.00
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".

2AC30DF-8E50-4D9D-B0DC-B30D31D23F80 *ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

*NO ACREDITA EL PAGO DEBIDO A QUE NO DICIEMBRE DE 2022. *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE
PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA BANCARIO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 2AC30DF-
8E50-4D9D-B0DC-B30D31D23F80
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE *CFDI CON FECHA POSTERIOR A LA DE
TERMINO DEL CONTRATO.
2022. *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004359 Y 004360 DE FECHA
$3,649.91
*CFDI CON FECHA POSTERIOR A LA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

DEL CONTRATO. *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001659 DE FECHA 31 DE

12353-02-25-MSMH/43/22 004359 31/12/2022 442,144.60 001659 31/12/2022 304,901.74 0.00 30/12/2022 5D520622-F2BB- DAMIAN GOMEZ 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DICIEMBRE DE 2022.
4FEA-A57E- GARCIA
CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO" *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CCE05EC1E34C

CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".

*ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2022.

SUBTOTAL $846,778.22 $838,829.78 $254,033.47 $254,033.47 $846,778.22 $0.00 $3,649.91 $4,298.53 $1,092,863.25 $4,298.53

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/10

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022