Page 173 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL ELABORACION CARGA FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA
24/05/2022 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
BANCO MERCANTIL SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADEL NORTE S.A.30.89MAGNA700.0023/05/2022LA ISTMEÑA4080775.0034.44 RY30825 700.00 700.00
171 INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
COMBUSTIBLES LA NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 7D8FBF5B-5958-4260- SOLEDAD SA DE CV EN EL CFDI’S .
BCBF-826F8D605319 RFC: OCS040127DL4
D-0485 17/08/2022 E-0165 30/09/2022 918 17/08/2022 30/09/2022 8846APR2202209301 GRUPO FINANCIERO 08/06/2022
917221500 BANORTE , NÚM DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC
CTA 1171701552 2.22 MAGNA 50.33 23/05/2022 LA ISTMEÑA 4080 775.00 34.44 RY30825 50.33 50.33
RECURSOS
ESTATALES 2022
17.67 MAGNA 400.31 24/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 160.00 7.11 RY30825 400.31 400.31
TEHUANTEPEC MARQUES
41.93 MAGNA 950.02 24/05/2022 JALAPA DEL REYES MANTECÓN 4080 1,200.00 53.33 RY30825 950.02 950.02
MARQUES
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07
13.24 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07
2,206.52 MAGNA 300.00 300.00 300.00
22.12
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.55 MAGNA $ 50,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 22.12 $ 500.00 $ 45,375.00 2,015.67 190.85 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.12
22.12 $ 500.00 $ 500.00
22.12
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.12
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
35.40
BANCO MERCANTIL 22.12
22.12
DEL NORTE S.A. 22.12 MAGNA 500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
44.25
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 44.25 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
COMBUSTIBLES LA 22.12 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BC342F3E-E499-4575- SOLEDAD SA DE CV 30.97 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
9389-1D2231A56D30 RFC: OCS040127DL4 22.12
D-0151 05/07/2022 $ 50,000.00 E-0113 17/08/2022 $ 50,000.00 776 05/07/2022 $ 50,000.00 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO $ 50,000.00 24/06/2022 22.12 MAGNA 500.00 BITÁCORAS. 500.00 500.00
22.12
853317419 BANORTE , NÚM DE 22.12
30.97
CTA 1171701552 22.12
35.40
RECURSOS MAGNA 500.00 500.00 500.00
ESTATALES 2022
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 600.00 600.00 600.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 800.00 800.00 800.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 700.00 700.00 700.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 700.00 700.00 700.00
MAGNA 500.00 500.00 500.00
MAGNA 800.00 800.00 800.00
BANCO MERCANTIL
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
