Page 382 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

1/1
DE
DE
Y/O
DE
Y/O
ANEXO DAM-FC-18-SEG-18 RESULTADO: AF-21 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO AL 116,962.00 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO AL 127,229.50 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO AL CONTRATACIÓN, EL ACTA DE VERIFICACION Y 396,483.45 ENTREGA RECEPCIÓN FIS
Y/O
DE
DE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ RELATIVA 0.00 DEL ADQUIRIDOS RELATIVA 0.00 DEL ADQUIRIDOS RELATIVA 0.00 DEL ADQUIRIDOS RELATIVA 1,952,932.52 ACTA 0.00 DE RECEPCIÓN 76,000.88 RECEPCIÓN 0.00 RELATIVA DE 397,252.44 ACTA 0.00 RECEPCIÓN 0.00 $3,135,911.19 $0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - - AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

IMPORTE OBSERVADO 116,962.00 127,229.50 396,483.45 1,952,932.52 76,000.88 397,252.44 69,050.40 $3,135,911.19
DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA CONTRATACIÓN, ASÍ DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA CONTRATACIÓN, ASÍ DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA EL CONTRATACIÓN, ENTREGA Y Y/O BIENES DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA EL CONTRATACIÓN, DE ACTA NO QUE DOCUMENTACIÓN DE ACTA EL LOS DE DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA EL CONTRATACIÓN, DE ACTA DOCUMENTACIÓN LA COMO,
OBSERVACIONES PRESENTA GASTO DEL DE PRESENTA GASTO DEL DE MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA GASTO DEL DE VERIFICACION LOS DE FISICA PVC SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL PRESENTA GASTO DEL DE EL FIRMADO, DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES CONCEPTOS PRESENTÓ A RELATIVA DESTINO DEL PRESENTA GASTO DEL DE EL FIRMADO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O S

PZ NO PZA PROCEDIMIENTO HIDROTOMA 4", 5 PZA HIDROTOMA 6", 10 PZA COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS KG PROCEDIMIENTO ALAMBRON, 25 PZA DISCO DE CORTE 4 1/2" X COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS DE PVC RECEPCIÓN JUSTIFICATIVA ALTA PROCEDIMIENTO CONTRATO 12", 470 PZA DESCARGA DOMICILIARIA, CODO DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA ADQUIRIDOS. DE 2X2", 8 PZA ANGULOS 3/16 DE 2X2, 30 PZA CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA 2", 5 PZA ANG
10 10 115 TUBO TUBO HIDRAULICO 2 1/2" RD26 6M, 4 PZA TUBO PVC DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DE
1/2", HIDROTOMA 3", 10 PZA MANGO PARA MARRO JUSTIFICATIVA 1/2", 2 JUNTA GIBAULT 100MM, 10 PZA JUNTA GIBAULT MATERIALES ADQUIRIDOS 1/8", PZA COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 2", 10 JUSTIFICATIVA PZA PZA POLIETILENO SOLDADURA 1/8 6013, 10 PZA SOLDADURA 1/8 CONTABLEMENTE� NEGROS 3/4 CEDULA 30, 2 PZA SOLERAS DE 3/16 X JUSTIFICATIVA 130 PZA TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PROCEDIMIENTO
CONCEPTO CORRUGADA HIDROTOMA 105MM, 10 PZA, JUNTA GIBAULT 160MM.... 3 PZA ANGULO 2" X 1/4", 25 PZA SOLERA 3" X 1/2", NO 3 PZA SOLERA 3" X 3/8", 28 PZA SOLERA 3" X 1/4", 127,229.50 10 PZA SOLERA 2 1/2" X 3/8, 20 PZA SOLERA 2 1/2" X JUSTIFICATIVA 6013 SOLDADURA 20 PZA COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 3", 20 PZA COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 2 1/2", 20 NO PZA COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 6", 10 392,211.00 PZA COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 4",
VARILLA PZA KG PVC 3" HIDRAULICO 4" RD26 6M.... "ADS" CORRUGADO DE TUBO PZA INSERCIÓN DE 45° X 6° CON CASQUILLO Y MANDA DE HULE PZA DISCOS DE CORTE DE 4"..... DIAMETRO CON 6.10 M DE LARGO
PZA 10 15 REPARACION HIDRAULICO 510 2,067,659.52 DENSIDAD "ADS" CORRUGADO DE 397,252.44 "ADS" CORRUGADO DE 69,733.40 CORRUGADO DE 18" DE
10 116,962.00 16LB, 1/4", 1.6MM 6", 12"
COMPROBANTE IMPORTE $3,247,048.74

PROVEEDOR NÚM. PASCUALA SANTIAGO C1793386-15CB-4AFE- FERRER 824F-54F7CF0CF34E PASCUALA SANTIAGO 915C28D8-B0CB-46C0- FERRER 8C60-8D7C27BB0525 GUADALUPE IVAN 575446CC-B48A-4802- FRANCISCO SANTIAGO 95EF-752E7D58A2A2 LOGISTICA AMBIENTAL DE DC559F01-C09B-438D- MEXICO SA DE CV AB4F-C066BEA0548F 5525A03D-9925-40C0- LUIS YARIEL NUÑEZ CRUZ BD64-6E7713801386 LOGISTICA AMBIENTAL DE 292C263A-2FD3-458C- MEXICO SA DE CV BE60-99DD4FE67831 JULIO ACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 22/02/2022 116,962.00 127,229.50 05/03/2022 03/08/2022 392,211.00 1,060,517.01 06/04/2022 15/09/2022 75,181.89 24/10/2022 397,252.44 09/11/2022 69,733.40 $2,239,087.24

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000415287660 CLAVE DE RASTREO 2022032340014 BET0000479475560 CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000417396780 REF Banco Santander (México), 99202210121347155 7P562 CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000440582260 REF Banco Santander (México), 99202210311811080 3C526 CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000436494840
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 23/02/2022 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES 23/03/2022 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 16/08/2022 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 12/10/2022 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 18/10/2022 75,181.89 (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 31/10/2022 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 23/11/2022 (RAMO 28

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 116,962.00 23/02/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 23/02/2022 002749 23/03/2022 004166 16/08/2022 014122 12/10/2022 018079 18/10/2022 018635 31/10/2022 019479 23/11/2022 021030 TOTAL FUENTE:

380