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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE 17 RETENIDO
CUENTA

PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 PERSONAL DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
001327 15/09/2022 20,068.97 000540 15/09/2022 18,750.00 RECURSOS 15/09/2022 DEL NORTE, (3125390037) 18,750.00 DE CONFIANZA 22,750.00 FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,000.00
FEDERALES SEPTIEMBRE JULIAN NUÑEZ SINDICATURA FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA FIRMADOS
1175189103 DE 2022

MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR 2,388.67 0.00 138.67 2,250.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,250.00
LUIS GARCIA SECRETARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MUNICIPAL 2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,000.00
MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ 0.00 73.72 1,300.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 1,300.00
RECURSOS DEL NORTE, (3125390037) CONFIANZA 0.00 136.84 2,200.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,200.00
001327 15/09/2022 000540 15/09/2022 FEDERALES 15/09/2022 SEPTIEMBRE 17 500.00 166.76 2,125.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,125.00
S.A. CTA DE 2022 0.00 166.76 2,625.00 FIRMADOS 0.00 2,625.00
1175189103 0.00 150.39 2,425.00 0.00 2,425.00
0.00 150.39 NOMINA PERSONAL DE
0.00 150.39
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 0.00 150.39 1,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
0.00 214.60 FISCAL DIGITAL POR INTENET
MARTINEZ CENTRO DE SALUD

FIRMADOS

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

PEDRO CRUZ JARDINERO DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA SALUD
2,336.84 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

NOMINA PERSONAL DE

NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 2,125.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ROMERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
HERNANDEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

MARIA FERNANDA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, NOMINA PERSONAL DE
GARCÍA HERNÁNDEZ 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
BANCO POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 0.00 2,425.00 PLANTILLA DE
MERCANTIL 2,575.39 FISCALES DIGITALES POR INTERNET TRABAJADOR PERSONAL,
APORTACIONES DEL NORTE, CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA
ELEC N L 31253 PERSONAL DE FIRMADOS, PLANTILLA DE EXPEDIENTES DE
001332 15/09/2022 24,468.89 000543 15/09/2022 22,500.00 (RAMO 33 FONDO 15/09/2022 S.A. CTA (3125368899) 18,750.00 DE 17 CONFIANZA 22,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
IV) - RECURSOS 1175189121 SEPTIEMBRE PERSONAL, EXPEDIENTES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE PERSONAL,
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES DE 2022 JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL PERSONAL, CONTRATOS DE FISCAL DIGITAL POR INTENET CONTRATOS DE
MARTINEZ 2,425.00 TRABAJO, FIRMADOS 0.00 2,425.00 TRABAJO,
TABULADORES

SALARIALES Y CONTROLES DE TABULADORES

ASISTENCIA DEL PERSONAL SALARIALES Y

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTROLES DE

FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE NOMINA PERSONAL DE ASISTENCIA DEL

WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00 PERSONAL
SANCHEZ TIRADO TRABAJADORES QUE ACREDITE LA FISCAL DIGITAL POR INTENET

RECEPCIÓN DEL PAGO FIRMADOS

JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
CAMPOS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

EDWIN OSVALDO POLICIA 2,793.82 0.00 168.82 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
VAZQUEZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 3,664.00
HERNANDEZ 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 336.00 336.69 3,664.00 FIRMADOS

MARTINEZ MUNICIPAL CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
3,664.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/17