Page 224 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
222 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

2.32941 LITROS MAGNA, 7.96487 LITROS MAGNA, 9.99995 LITROS MAGNA, 29.99984 LITROS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MAGNA, 39.99979 LITROS MAGNA, 39.99979 LITROS MAGNA, 19.99989 LITROS MAGNA,
7.06195 LITROS MAGNA, 6.76073 LITROS MAGNA, 34.41401 LITROS MAGNA, 2.74666 LITROS DEL GASTO RELATIVA A:
MAGNA, 87.86693 LITROS MAGNA, 34.74547 LITROS MAGNA, 30.00672 LITROS MAGNA,
31.28008 LITROS MAGNA, 29.99975 LITROS MAGNA, 2.45173 LITROS MAGNA, 10.00009 * PLANTILLA VEHICULAR
16,812.49
94AE1D67-E4F4-48B4- SERVICIO MACOR, LITROS MAGNA, 46.93884 LITROS PREMIUM, 9.99976 LITROS MAGNA, 20.00006 LITROS * NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MAGNA, 31.83576 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 7.84952 LITROS MAGNA,
18/04/2022 28.33069 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 13.00012 LITROS MAGNA, 6.22169
LITROS MAGNA, 24.99994 LITROS MAGNA, 24.99994 LITROS MAGNA, 20.00006 LITROS
88AE-561355F6E1FB SA DE CV MAGNA, 35.96192 LITROS MAGNA, 34.2944 LITROS MAGNA, 24.99994 LITROS MAGNA DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y

BANCO 24.99994 LITROS MAGNA, 25.00024 LITROS MAGNA, 8.63445 LITROS MAGNA, 20.00019 EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER LITROS MAGNA, 20.00019 LITROS MAGNA, 26.00292 LITROS MAGNA, 35.67175 LITROS
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA MAGNA, 4.90763 LITROS MAGNA, 29.99982 LITROS MAGNA, 29.99982 LITROS MAGNA, IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
NÚMERO DE BANCARIA 7,982.76
002141 20/04/2022 29,087.30 000625 20/04/2022 (RAMO 33 FONDO 20/04/2022 29,087.30 15.00018 LITROS MAGNA, 13.00012 LITROS MAGNA, 5.83069 LITROS MAGNA, 27.25638 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
29,087.30 CUENTA REFERENCIA: LITROS MAGNA, 29.15989 LITROS MAGNA, 24.99994 LITROS MAGNA, 29.99982 LITROS 29,087.30
18000210937 9920220420135325 MAGNA
IV) - RECURSOS QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
71K205 29.99999 LITROS DIIESEL, 29.99977 LITROS DIESEL, 29.99984 LITROS DIESEL, 29.99984
FEDERALES 4,292.05 PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS

LITROS DIESEL, 39.99978 LITROS DIESEL, 24.99986 LITROS DIESEL * PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN

B4FECB81-E657-4C0B- SERVICIO MACOR, EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE

18/04/2022 SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

8784-4FAC5A10A9D1 SA DE CV

* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA

OPERADO

C320AC13-5F75-4253- SERVICIO MACOR,

18/04/2022

9C3C-C1731437E259 SA DE CV

24.99994 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 26.50763 LITROS MAGNA, 3.40959 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LITROS MAGNA, 29.50584 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 26.39768 LITROS
MAGNA, 34.76049 LITROS MAGNA, 8.61597 LITROS MAGNA, 2.28594 LITROS MAGNA, DEL GASTO RELATIVA A:
20.00006 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 49.99988 LITROS MAGNA, 4.99988
LITROS MAGNA, 6.09579 LITROS MAGNA, 27.78895 LITROS MAGNA, 6.08881 LITROS MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
6.89854 LITROS MAGNA, 9.99975 LITROS MAGNA, 24.10787 LITROS MAGNA, 34.9998 LITROS
17,135.93 * NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MAGNA, 40.00012 LITROS MAGNA, 8.77473 LITROS MAGNA, 32.23641 LITROS MAGNA,
0AF16941-498E-4512- SERVICIO MACOR, 35.00024 LITROS MAGNA, 27.86515 LITROS MAGNA, 8.78255 LITROS MAGNA, 31.60419 DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
LITROS MAGNA, 25.00024 LITROS MAGNA, 39.99984 LITROS MAGNA, 34.9998 LITROS
25/04/2022 MAGNA, 5.00005 LITROS MAGNA, 25.00024 LITROS MAGNA, 4.71565 LITROS MAGNA,
11.71936 LITROS MAGNA, 2.4249 LITROS MAGNA, 7.29992 LITROS MAGNA, 29.99975 LITROS
BANCO 8238-22130DAE9BE5 SA DE CV MAGNA, 27.4788 LITROS MAGNA EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA 814.03 37.79173 LITROS DIESEL IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
NÚMERO DE BANCARIA
002220 27/04/2022 21,522.71 000644 27/04/2022 (RAMO 33 FONDO 27/04/2022 21522.71 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
21,522.71 CUENTA REFERENCIA: 21,522.71
18000210937 9920220427154425
IV) - RECURSOS QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
97H449
FEDERALES PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS

* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN

EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE

3C9B6108-FF26-4AAA- SERVICIO MACOR, SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

25/04/2022

9287-B3FF9A4639F3 SA DE CV * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA

FAE8F281-6635-4B61- SERVICIO MACOR, 20.00188 LITROS DIESEL, 29.99984 LITROS DIESEL, 29.99984 LITROS DIESEL, 8.94483 OPERADO
3,572.75
25/04/2022
LITROS DIESEL, 34.99990 LITROS DIESEL, 29.99984 LITROS DIESEL
BE4C-4D6120C3B463 SA DE CV

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/17