Page 297 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

295 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 5 PIEZA CODO 11/2" 90° PVC HIDRAULICO 70905; 1 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: PIEZA TEE 11/2" PVC HIDRAUCO 70135; 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
002770 27/04/2022 18,888.40 000809 27/04/2022 18,888.40 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A. 18,888.40 27/04/2022 21C7132E-C676- JOSE MANUEL CONECTOR 11/2" HEMBRA PVC HIDRAULICO 70605; 1 -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL
RECURSOS 27/04/2022 2022042740014 11EC-A054- ACOSTA PIEZA CONECTOR 11/2" MACHO PVC HIDRAULICO MATERIAL Y DE LA CONTRATACIÓN DEL
BET0000471843030 70655; 1 PIEZA LIJA AGUA A99 N.240 007123; 2 PIEZA 18,888.40 SERVICIO
NÚMERO DE CUENTA: 03FF3886DAC5 BARRADAS CINTA TEFLON 3/4" CTF-3/4X13 TRUPER; 1 PIEZA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PEGAMENTO PVC LATA 500ML ARES VERDE; 2 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 18000210894 METROS ALAMBRE DUPLEX 12 IUSA; 60 METROS -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
TUBO 11/2" PVC HIDRAULICO C-40; 1 PIEZA 70345 DESTINO DEL RECURSO
TUERCA UNION 11/2" PVC; 3 PIEZA CONECTOR UDC
18,888.40 ROJO; 1 METROS 053436 DISCO METAL 41/2"
WARRIOR NORTON; 1 SERVICIO DE TENDIDO DE
TUBERIA RELACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN
POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE
1.- CONEXIONES ELECTRICAS DE BOMBA. 2.-
CONEXCIONES DE TUBERIA HIDRAULICA DE BOMBA A
TANQUE DE AGUA. 3.- EXCAVACION PARA TUBERIA
HIDRAULICA DE BOMBA A TANQUE DE AGUA. 4.-
CONEXIONES DE ACOMETIDA Y BASE DE MEDICION. 5.-
REGULARIZACION DE ADEUDO Y PAGO DEL RECIBO
DE LUZ

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
004292 28/06/2022 13,630.00 001278 28/06/2022 13,630.00 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A. 13,630.00 28/06/2022 AAA15B5F-1BC4- RODRIGO SALINAS 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAS Y -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
RECURSOS 28/06/2022 2022062840014 4C43-8008- LOPEZ 13,630.00 SERVICIO
BET0000489594670 13,630.00
NÚMERO DE CUENTA: 0506CCCEA222 CAMBIOS DE CRISTALES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 18000210894 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022