Page 126 - Ocotlán de Morelos
P. 126

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
124                                                                                                                                                                                                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

              ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
                             DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

            SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
            SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
            SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
            SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
            SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

            PÓLIZA DE DIARIO                        PÓLIZA DE EGRESO                                                        BANCO                                                               COMPROBANTE                                                                                                                                                  DEDUCCIONES                                                                                                                          ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                                                      INSTITUCIÓN           No. DE CHEQUE O                                                                                                               CONCEPTO                                      IMPORTE DEL        IMPORTE DE LA  AMORTIZACIÓN                                3%  IMPORTE NETO         IMPORTE                 OBSERVACIONES                    DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ANTICIPO          ESTIMACIÓN    DEL ANTICIPO                     REMUNERACIÓN                     OBSERVADO                                                     PRESENTADA
NÚMERO      FECHA             IMPORTE               NÚMERO FECHA         IMPORTE               FECHA  BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA                         IMPORTE               FECHA         FOLIO FISCAL           PROVEEDOR                                                                                                                             5 AL MILLAR                                                                                                                                                     ATENTIDO  POR ATENDER     DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AL PERSONAL
                                                                                                      DE CUENTA             BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 .0 0                            0 .0 0             0 .0 0         0 .0 0        0 .0 0                     * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL                                                             0 .0 0    0 .0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO f683b665-2dcc-                                                            0 .0 0            * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
0 18 2 6 4  07/ 12/ 2022      420,240.90 005187 07/ 12/ 2022             290,717.06 24/ 08/ 2022       SCOTIABANK             TRANSFERENCIA                 2 9 0 ,7 17 .0 6      19/ 08/ 2022  5 e0 8 7 6 9 c - 11a2 -                                   1 PAGO PARCIALIDAD 2                                             0 .0 0                                                                                    4 b6 5 - b4 d8 - 9 0 dfaa0 d0 2 5 d                                                                                       COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
                                                                                                      INVERLAT, S.A.                    SPEI                                                                             ELIEZER MARTINEZ                                                                                                                                                                    0.00 * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL                                                                                  LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.                                                                                   ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
                                                                                                         CTA NUM.           2022082440044B36                                                       4 4 7 b- 8 a7 e-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
                                                                                                      2 5 6 0 4 14 5 8 8 6   K0000040520099                                                                                       ALONSO                                                                                                                                                                                                                                                              * COMPROBANTE                            RECURSOS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN                                                                                            * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                4 e4 8 6 4 e3 e5 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FISCAL DIGITAL POR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 .0 0                            0 .0 0             0 .0 0         0 .0 0        0 .0 0                     COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE                                                                            0 .0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      INTERNET CON FOLIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FISCAL 5e08769c-11a2-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 4 7 b- 8 a7 e-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 e4 8 6 4 e3 e5 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RECURSOS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0.00 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

                              $ 1,19 4 ,8 9 2 .9 7                       $ 1,18 5 ,0 7 8 .9 2                                                               $ 1,18 5 ,0 7 8 .9 2                                                                                                                        $358,467.89 $1,194,892.97         $0.00 $5,150.40                   $4,663.65 $1,185,078.92          $ 9 ,8 14 .0 5                                                                                                  $ 0 .0 0  $ 9 ,8 14 .0 5

CONSTRUCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN (2022) (2022)

                                                                                                                                                                                                                                           POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25.86% DE ANTICIPO DE OBRA,

                                                                                                                                                                                                                                           RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                           COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO DE LA                                                                                                                                                                        * COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                           LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN, EN LA LOCALIDAD DE                                                                                                                              * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL      FISCAL DIGITAL POR                                                     * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

                                                                                                      SCOTIABANK            TRANSFERENCIA                                                       0 6 1DA 5 7 1-                             OCOTLAN DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE                                                                                                                                    MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.                 INTERNET CON FOLIO                                                     MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

020622      31/ 12/ 2022 323,275.86                 008172 28/ 09/ 2022  323,275.86 28/ 06/ 2022      INVERLAT, S.A CTA            SPEI                     323,275.86 13/ 09/ 2022             E4 A 5 - 4 6 C1-       CONSTRUCCIONES MORELOS, REGION VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA,            3 2 3 ,2 7 5 .8 6  0 .0 0         0 .0 0             0 .0 0         0 .0 0        3 2 3 ,2 7 5 .8 6  0 .0 0          * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN              FISCAL 6BC1D799-                                     0 .0 0            * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                    9B26-                 GBC SA DE CV SEGÚN CONTRATO N°: COP/ MOMO/ 068/ FISMDF/ 002/ 2022 DE                                                                                                                                                                                                                                         0 .0 0
                                                                                                      NUM.                  2022062840044B36                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO       8 E9 9 - 4 1D2 - B 5 E1-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
                                                                                                      2 5 6 0 4 14 5 8 8 6  K0000038829990                                                      FA 9 8 6 F6 9 6 8 A 5                      FECHA 02 DE MAYO DE 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE                                                                                                                                 * NO HAY REGISTRO DEL EGRESO DEL PAGO DEL  FA76E40D71CD ESTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * NO HAY REGISTRO DEL EGRESO DEL PAGO DEL
                                                                                                                                                                                                                                           $1,250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS                                                                                                                           ANTICIPO                                   CANCELADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANTICIPO

                                                                                                                                                                                                                                           00 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON RECURSOS ASIGANDOS MEDIANTE

                                                                                                                                                                                                                                           OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN                    N°:

                                                                                                                                                                                                                                           OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 002/ 2022 DE FECHA:

                                                                                                                                                                                                                                           POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA, DENOMINADA:

                                                                                                                                                                                                                                           CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                        * COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FISCAL DIGITAL POR
                                                                                                                                                                                                5 6 7 0 0 F0 FB -                          EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN, EN LA                                                                                                                                                                      INTERNET CON FOLIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FISCAL 5e08769c-11a2-
                                                                                                                                                                                  30/ 06/ 2022    4 1F8 - 4 9 7 1-                                    LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE  0.00 1,250,000.00                 0 .0 0             5 ,3 8 7 .9 3  4,152.39 1,240,459.68            9,540.32 CORRESPONDE A UN CFDI GLOBAL                      4 4 7 b- 8 a7 e-                                     0 .0 0    9 ,5 4 0 .3 2
                                                                                                                                                                                                      96A5-            CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                   4 e4 8 6 4 e3 e5 16

                                                                                                                                                                                                9 DEA 0 1A 9 2 CB                                     OCOTLAN DE MORELOS, REGION VALLES CENTRALES DEL
                                                                                                                                                                                                                          GBC SA DE CV

                                                                                                                                                                                                                                                      ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A LA CONTRATO DE OBRA

                                                                                                                                                                                                C PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

                                                                                                                                                                                                                                           No:COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 002/ 2022 DE FECHA 20 DE

                                                                                                                                                                                                                                           MAYO DE 2022.

                                                                                                      SCOTIABANK            TRANSFERENCIA                                                       FA A 9 CA 6 0 -                                                                                                                                                                                                      * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL                                                                               * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO 56700F0FB-41F8-                                                                             COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 4 3 8  12/ 12/ 2022      9 0 0 ,9 4 7 .5 0     005230 12/ 12/ 2022  661,067.58 21/ 09/ 2022      INVERLAT, S.A CTA            SPEI                     661,067.58 22/ 09/ 2022             2 3 B 1- 4 7 2 4 -     CONSTRUCCIONES                     1 PAGO PARCIALIDAD 1                          0 .0 0             0 .0 0         2 3 3 ,0 0 3 .6 6  0 .0 0         0 .0 0        0 .0 0                     4 9 7 1- 9 6 A 5 - 9 DEA 0 1A 9 2 CB C                                                                  0 .0 0            LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
                                                                                                                                                                                                   AAAA-                  GBC SA DE CV                                                                                                                                                                               * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL                                                                               ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
                                                                                                      NUM. .                2 0 2 2 0 9 2 14 0 0 4 4 B 3 6                                                                                                                                                                                                                                                           POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.                                                                                   AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN                                                                                    0 .0 0
                                                                                                      2 5 6 0 4 14 5 8 8 6  K 0 0 0 0 0 4 13 12 0 4 8                                           6 E3 6 8 B 6 FA 1A D                                                                                                                                                                                                 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE                                                                                    RECURSOS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0.00 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL                                                                                      * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE                                                                               MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS                                                                                  * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RECURSOS.                                                                                                                 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

                                                                                                                                                                                                                                                          ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                                                                           6/15
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131