Page 126 - Ocotlán de Morelos
P. 126
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL 0 .0 0 0 .0 0
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO f683b665-2dcc- 0 .0 0 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
0 18 2 6 4 07/ 12/ 2022 420,240.90 005187 07/ 12/ 2022 290,717.06 24/ 08/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 2 9 0 ,7 17 .0 6 19/ 08/ 2022 5 e0 8 7 6 9 c - 11a2 - 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0 .0 0 4 b6 5 - b4 d8 - 9 0 dfaa0 d0 2 5 d COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
INVERLAT, S.A. SPEI ELIEZER MARTINEZ 0.00 * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
CTA NUM. 2022082440044B36 4 4 7 b- 8 a7 e- AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000040520099 ALONSO * COMPROBANTE RECURSOS.
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
4 e4 8 6 4 e3 e5 16 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
FISCAL DIGITAL POR
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE 0 .0 0
INTERNET CON FOLIO
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
FISCAL 5e08769c-11a2-
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
4 4 7 b- 8 a7 e-
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
4 e4 8 6 4 e3 e5 16
RECURSOS.
0.00 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
$ 1,19 4 ,8 9 2 .9 7 $ 1,18 5 ,0 7 8 .9 2 $ 1,18 5 ,0 7 8 .9 2 $358,467.89 $1,194,892.97 $0.00 $5,150.40 $4,663.65 $1,185,078.92 $ 9 ,8 14 .0 5 $ 0 .0 0 $ 9 ,8 14 .0 5
CONSTRUCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN (2022) (2022)
POR CONCEPTO DE PAGO DEL 25.86% DE ANTICIPO DE OBRA,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO DE LA * COMPROBANTE
LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN, EN LA LOCALIDAD DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 0 6 1DA 5 7 1- OCOTLAN DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET CON FOLIO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
020622 31/ 12/ 2022 323,275.86 008172 28/ 09/ 2022 323,275.86 28/ 06/ 2022 INVERLAT, S.A CTA SPEI 323,275.86 13/ 09/ 2022 E4 A 5 - 4 6 C1- CONSTRUCCIONES MORELOS, REGION VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA, 3 2 3 ,2 7 5 .8 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 2 3 ,2 7 5 .8 6 0 .0 0 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL 6BC1D799- 0 .0 0 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
9B26- GBC SA DE CV SEGÚN CONTRATO N°: COP/ MOMO/ 068/ FISMDF/ 002/ 2022 DE 0 .0 0
NUM. 2022062840044B36 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 8 E9 9 - 4 1D2 - B 5 E1-
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000038829990 FA 9 8 6 F6 9 6 8 A 5 FECHA 02 DE MAYO DE 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE * NO HAY REGISTRO DEL EGRESO DEL PAGO DEL FA76E40D71CD ESTA
* NO HAY REGISTRO DEL EGRESO DEL PAGO DEL
$1,250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ANTICIPO CANCELADO
ANTICIPO
00 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON RECURSOS ASIGANDOS MEDIANTE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN N°:
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 002/ 2022 DE FECHA:
POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA, DENOMINADA:
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
5 6 7 0 0 F0 FB - EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN, EN LA INTERNET CON FOLIO
FISCAL 5e08769c-11a2-
30/ 06/ 2022 4 1F8 - 4 9 7 1- LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE 0.00 1,250,000.00 0 .0 0 5 ,3 8 7 .9 3 4,152.39 1,240,459.68 9,540.32 CORRESPONDE A UN CFDI GLOBAL 4 4 7 b- 8 a7 e- 0 .0 0 9 ,5 4 0 .3 2
96A5- CONSTRUCCIONES 4 e4 8 6 4 e3 e5 16
9 DEA 0 1A 9 2 CB OCOTLAN DE MORELOS, REGION VALLES CENTRALES DEL
GBC SA DE CV
ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A LA CONTRATO DE OBRA
C PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No:COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 002/ 2022 DE FECHA 20 DE
MAYO DE 2022.
SCOTIABANK TRANSFERENCIA FA A 9 CA 6 0 - * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO 56700F0FB-41F8- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 4 3 8 12/ 12/ 2022 9 0 0 ,9 4 7 .5 0 005230 12/ 12/ 2022 661,067.58 21/ 09/ 2022 INVERLAT, S.A CTA SPEI 661,067.58 22/ 09/ 2022 2 3 B 1- 4 7 2 4 - CONSTRUCCIONES 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 2 3 3 ,0 0 3 .6 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 9 7 1- 9 6 A 5 - 9 DEA 0 1A 9 2 CB C 0 .0 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
AAAA- GBC SA DE CV * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
NUM. . 2 0 2 2 0 9 2 14 0 0 4 4 B 3 6 POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 13 12 0 4 8 6 E3 6 8 B 6 FA 1A D COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE RECURSOS.
0.00 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS. COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/15