Page 193 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL PAGO EFECTUADO A LOS TRABAJADORES DEBIDO A QUE NO PRESENTA TABULADOR SALARIAL, PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA SUBSIDIO RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA Y/O PARA EL S / I.S.R. PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO RETENIDO
PERIODO

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POLIZA DE DIARIO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA POR LIQUIDAR
5C4AFC05- CONTRATO/PEDIDO No. CERTIFICADA
191 F2FE-4D7D- SPEI
136,515.75 000529 14/05/2022 126,034.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/ADMINISTRATIVO/1RA/QUIN/ NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CFDI
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 B844- 126,034.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR 126,034.00 NÓMINA FIRMADA
001581 14/05/2022 14/05/2022 SPEI-59973 126,034.00 8B7030BCD5B8 MAY/2022/49 - REGISTRO DEL PAGO DE 136,515.75 0.00 10,481.75 COMRPOBANTE FISCAL $126,034.00
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL DÍGITAL POR INTERNET $84,687.50
NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DE PERSONAL $139,700.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL $184,035.00
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 84,687.50 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR TABULADOR SALARIAL $34,847.00
$185,266.00
DE MAYO 2022. SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL POLIZA DE DIARIO $90,000.00
CUENTA POR LIQUIDAR
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
139,700.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR SPEI
A6A7DB60- CONTRATO/PEDIDO No. CFDI
3A60-45C9- SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL 84,687.50 NÓMINA FIRMADA
92,869.30 000630 31/05/2022 84,687.50 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/DIRECTORES/2DA/QUIN/MAY COMRPOBANTE FISCAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 BF1B- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DÍGITAL POR INTERNET
001937 31/05/2022 31/05/2022 SPEI-71051 84,687.50 0DBEE18B65D3 /2022/68 - REGISTRO DEL PAGO DE 92,869.30 0.00 8,181.80 184,035.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
NOMINA DE DIRECTORES, SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL TABULADOR SALARIAL

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN POLIZA DE DIARIO
34,847.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR CUENTA POR LIQUIDAR
DE MAYO 2022 CERTIFICADA
SALARIAL,PLANTILLA DEL PERSONAL SPEI
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CFDI
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 139,700.00 NÓMINA FIRMADA
CONTRATO/PEDIDO No. 185,266.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
150,864.92 000631 31/05/2022 139,700.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, F3E3FF40-047F- SPVM/R28/ADM/2DA/QUIN/MAYO/2022 SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 PLANTILLA DE PERSONAL
001939 31/05/2022 31/05/2022 SPEI-98846 139,700.00 4DE3-A528- /78 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 150,864.92 0.00 11,164.92 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TABULADOR SALARIAL
90,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR
9E716F51D2B8 PERSONAL ADMINISTRATIVO, POLIZA DE DIARIO
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL CUENTA POR LIQUIDAR
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA CERTIFICADA
SPEI
DE MAYO 2022 CFDI
184,035.00 NÓMINA FIRMADA
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
80F56E02- CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
199,052.51 000790 15/06/2022 184,035.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 60D5-4768- SPVM/R28/ADMI/1RA/QUIN/JUN/2022/1 TABULADOR SALARIAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564
002337 15/06/2022 15/06/2022 SPEI-86513 184,035.00 A9BD- 12 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 199,052.51 0.00 15,017.51 POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
DB6A3ED9D32 PERSONAL ADMINISTRATIVO CERTIFICADA
SPEI
5 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA CFDI
34,847.00 NÓMINA FIRMADA
DE JUNIO 2022 COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
F9031E0D- CONTRATO/PEDIDO No. TABULADOR SALARIAL

37,173.12 001199 01/07/2022 34,847.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 15A4-44F2- SPVM/R28/LIMPIEZA/2DA/QUIN/JUNIO/2 POLIZA DE DIARIO
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 CUENTA POR LIQUIDAR
003224 01/07/2022 01/07/2022 300622 34,847.00 8D17- 022/165 - REGISTRO DEL PAGO DE 37,173.12 0.00 2,326.12 CERTIFICADA
SPEI
FD49EDB4B6C NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIEZA, CFDI
185,266.00 NÓMINA FIRMADA
D CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
DE JUNIO 2022 EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR SALARIAL

CONTRATO/PEDIDO No. POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
200,272.91 001200 01/07/2022 185,266.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 6F9BE852-6873- SPVM/R28/ADM/2DA/QUIN/JUNIO/2022/ CERTIFICADA
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 SPEI
003228 01/07/2022 01/07/2022 SPEI-714224 185,266.00 4019-B446- 166 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 200,272.91 0.00 15,006.91 CFDI
90,000.00 NÓMINA FIRMADA
964544235338 PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
DE JUNIO 2022. TABULADOR SALARIAL

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -

2D91BA6B- CONTRATO/PEDIDO No.
1F1D-4CE7-
99,257.22 001201 01/07/2022 90,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/DIRECTORES/2DA/QUIN/JUNI
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 880D-
003233 01/07/2022 01/07/2022 SPEI-762501 90,000.00 3A254734616E O/2022/167 - REGISTRO DEL PAGO DE 99,257.22 0.00 9,257.22

NOMINA DE DIRECTORES,

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA

DE JUNIO 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/7

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022