Page 194 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
192 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL PAGO EFECTUADO A LOS TRABAJADORES DEBIDO A QUE NO PRESENTA TABULADOR SALARIAL, PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA SUBSIDIO RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA Y/O PARA EL S / I.S.R. PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO RETENIDO
PERIODO

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
DB3DF74F- CONTRATO/PEDIDO No. CERTIFICADA
6957-444C- SPEI
90,771.19 001399 15/07/2022 82,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/DIRECTORES/1RA/QUIN/JUL/2 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CFDI
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 B543- 82,400.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR 82,400.00 NÓMINA FIRMADA
003685 15/07/2022 15/07/2022 SPEI-47824 82,400.00 504832F9DEEE 022/197 - REGISTRO DEL PAGO DE 90,771.19 0.00 8,371.19 COMRPOBANTE FISCAL $82,400.00
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL DÍGITAL POR INTERNET $32,460.00
NOMINA DE DIRECTORES, EXPEDIENTE DE PERSONAL $182,033.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL $84,500.00
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA 32,460.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR TABULADOR SALARIAL $182,525.00
$170,433.00
DE JULIO 2022. SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL POLIZA DE DIARIO $98,562.32
CUENTA POR LIQUIDAR $40,640.00
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
182,033.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR SPEI
D945025C- CONTRATO/PEDIDO NO. CFDI
368E-461D- SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL 32,460.00 NÓMINA FIRMADA
34,627.38 001400 15/07/2022 32,460.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/LIMPIEZA/1RA/QUIN/JUL/202 COMRPOBANTE FISCAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 960E- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DÍGITAL POR INTERNET
003687 15/07/2022 15/07/2022 SPEI-780104 32,460.00 19AD5789E267 2/198 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA 34,627.38 0.00 2,167.38 84,500.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
AL PERSONAL DE LIMPIEZA SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL TABULADOR SALARIAL

CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN POLIZA DE DIARIO
182,525.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR CUENTA POR LIQUIDAR
DE JULIO 2022 CERTIFICADA
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL SPEI
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CFDI
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 182,033.00 NÓMINA FIRMADA
2A55624E- CONTRATO/PEDIDO No. 170,433.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR COMRPOBANTE FISCAL
707B-451B- DÍGITAL POR INTERNET
196,813.89 001401 15/07/2022 182,033.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/ADMI/1RA/QUIN/JUL/2022/1 SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 924C- PLANTILLA DE PERSONAL
003690 15/07/2022 15/07/2022 SPEI-97834 182,033.00 B00EB776FF7A 99 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 196,813.89 0.00 14,780.89 TABULADOR SALARIAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO, POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA CERTIFICADA
SPEI
DE JULIO 2022 CFDI
84,500.00 NÓMINA FIRMADA
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
D6E1210A- CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
004115 30/07/2022 92,680.29 001555 30/07/2022 84,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 30/07/2022 Banco Mercantil del Norte, 756401 84,500.00 B903-400F- SPVM/R28/DIRECTORES/2DA/JUL/2022/2 92,680.29 0.00 8,180.29 TABULADOR SALARIAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564
B77E- 48 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
559153285926 DIRECTORES, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICADA
SPEI
2DA QUINCENA DE JULIO 2022. CFDI
182,525.00 NÓMINA FIRMADA
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
1C71BB21- CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
0207-4ED2- PLANTILLA DE PERSONAL
196,697.71 001560 30/07/2022 182,525.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/ADMIN/2DA/JUL/2022/249 - TABULADOR SALARIAL
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 BFE7-
004134 30/07/2022 30/07/2022 SPEI-590773259 182,525.00 F8233BC9A864 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 196,697.71 0.00 14,172.71 POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A CERTIFICADA
SPEI
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE CFDI
170,433.00 NÓMINA FIRMADA
JULIO 2022 COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
EDD40739- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- TABULADOR SALARIAL
F47B-49DF-
184,213.30 001638 15/08/2022 170,433.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 28/ADMIN/1RA/QUIN/AGOST/2022/287 - POLIZA DE DIARIO
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 84C3- CUENTA POR LIQUIDAR
004432 15/08/2022 15/08/2022 SPEI-90722980 170,433.00 680B53D306D0 DISPERSION DE NÓMINA.-NÓMINA DEL 184,213.30 0.00 13,780.30 CERTIFICADA
SPEI
PERSONAL ADMINISTRATIVO CFDI
98,562.32 NÓMINA FIRMADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AOL 15 DE COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
AGOSTO DEL 2022 EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR SALARIAL

EA31B5EA- CONTRATO/PEDIDO No. POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
98,562.32 001800 31/08/2022 89,401.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 1B0D-4EEE- SPVM/R28/DIRECTORES/1RA/QUIN/JUN/ NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA SPEI
004890 31/08/2022 31/08/2022 150622 89,401.00 9604- 2022/110 - REGISTRO DEL PAGO DE 98,562.32 0.00 0.00 98,562.32 CFDI
40,640.00 NÓMINA FIRMADA
6DA423CBD82 NOMINA DE DIRECTORES, COMRPOBANTE FISCAL
DÍGITAL POR INTERNET
9 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
DE JUNIO 2022. TABULADOR SALARIAL

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -

1BFD5F8A- CONTRATO/PEDIDO No.
6405-4642-
43,377.91 002018 15/09/2022 40,640.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, SPVM/R28/LIMPIEZA/1RA/QUIN/SEPT/20 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 B239- 40,640.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR
005450 15/09/2022 15/09/2022 SPEI-752075 40,640.00 BB3813BB8C7C 22/360 - DISPERSION DE NÓMINA.- 43,377.91 0.00 2,737.91
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL
NÓMINA DE PERSONAL DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE

SEPTIEMBRE DEL 2022

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