Page 198 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
196 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL PAGO EFECTUADO A LOS TRABAJADORES DEBIDO A QUE NO PRESENTA TABULADOR SALARIAL, PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, EXPEDIENTES DE PERSONAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA SUBSIDIO RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA Y/O PARA EL S / I.S.R. PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO RETENIDO
PERIODO

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
CONTRATO/PEDIDO No. CERTIFICADA
SPEI
64,359.63 002868 31/12/2022 66,688.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 25FBB7F7-EE55- SPVM/R28/DIRECTORES/2DA/QUIN/DIC/ NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN CFDI
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 66,688.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A TABULADOR 66,688.00 NÓMINA FIRMADA
008058 31/12/2022 31/12/2022 SPEI-36635 66,688.00 4A8E-8CE3- 2022/575 - REGISTRO DEL PAGO DE 73,185.65 0.00 6,497.65 COMRPOBANTE FISCAL $66,688.00
SALARIAL, PLANTILLA DEL PERSONAL DÍGITAL POR INTERNET
45776DBB8D40 NOMINA AL PERSONAL DE DIRECTORES, EXPEDIENTE DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA TABULADOR SALARIAL

DE DICIEMBRE 2022.

TOTAL $5,638,152.30 $5,265,469.25 $1,155,506.00 $4,109,963.25 $5,637,323.40 $0.00 $395,242.84 $5,242,080.56 $5,223,429.56 $4,170,130.82 $1,053,298.74

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA

Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/7