Page 70 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-01-SEG-01
68
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 1 DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ATENDIO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023 2033 28/07/2022 497,828.70 SEGUNDA QUINCENA DEL 599,059.50 149,673.65 449,385.85 449,385.85 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: JULIO DE 2022 449,385.85 -
MES DE JULIO DEL 2022 DISPERSIÓN DE NÓMINA.
OBSERVACIONES SEGUIMIENTO
RFOP
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC NÓMINA DISPERSIÓN DE NÓMINA. DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
TOTAL TOTAL IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
PERCEPCION DEDUCCION 478,031.50
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE PERIODO NETO
28/07/2022 96,387.60 3,844,828.80
D-02970 28/07/2022 97,013.00 E-038
11,650.50 E-038
D-02970 28/07/2022 8,107.50 E-0180 28/07/2022 10,637.60
40,447.00 E-0180
D-01205 10/08/2022 4,745.50 E-0180 12/08/2022 8,107.50
6,877.00 E-0180
D-01205 10/08/2022 2,395.00 E-0180 12/08/2022 37,363.50
8,107.50 E-0180
D-01205 10/08/2022 4,297.00 E-0180 12/08/2022 4,745.50
7,659.00 E-0180
D-01205 10/08/2022 13,448.00 E-0180 12/08/2022 6,877.00
119,318.50 E-0180
D-01205 10/08/2022 67,433.50 E-0180 12/08/2022 2,395.00 1 DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA
97,013.00 E-0180
D-01205 10/08/2022 11,650.50 E-0180 12/08/2022 8,107.50 PRIMERA QUINCENA DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
2,309,904.50 12/08/2022 4,297.00 2247 10/08/2022 499,314.90 ATENDIO
D-01205 10/08/2022 12/08/2022 7,659.00 646,208.60 168,177.10 478,031.50 478,031.50 -
MES DE AGOSTO DEL 2022 AGOSTO DE 2022.

D-01205 10/08/2022

D-01205 10/08/2022 12/08/2022 13,448.00

D-01205 10/08/2022 12/08/2022 116,455.80

D-01205 10/08/2022 12/08/2022 59,093.65

D-01205 10/08/2022 12/08/2022 96,387.60

D-01205 10/08/2022 12/08/2022 10,637.60

TOTAL: $ $2,189,165.40 $ 4,008,472.05 $ 4,961,796.90 $ 1,116,968.10 $ 3,844,828.80 $ $ 3,777,060.70 $ 67,768.10
$ 3,777,060.70 $ 120,667.80
TOTAL ANEXO: $ 3,897,728.50

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________

C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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