Page 102 - 023 Pluma Hidalgo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
OFICIO DE SOLICITUD DE
BF718712-7D54- 4,860.00 200.000000 LTR - DIESEL. COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 4,860.00
31/10/2022 477A-A349- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. 4,860.00 MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00 9,720.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA EF0166F13197 AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1992688815
001805 14/12/2022 000454 14/12/2022 17/11/2022 1167814389 3FB2B60B-7E3B- AUTORIZACION DE PAGO,
31/10/2022 4E80-B3C7- DESARROLLO HUATULCO SC
TRANSFERENCIA SPEI,
41A6C661C42C
9,720.00 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET,
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
7F3B95DA-16AB- COMPLEMENTO DE PAGO 0.00
30/12/2022 4821-85A0- DESARROLLO HUATULCO SC
E8C4069D12E9
CF455E06-11BD- 9,792.00 400 LTR - DIESEL. 9,792.00 0.00 9,792.00
13/12/2022 4D62-8390- DESARROLLO HUATULCO SC
CA2ECD54F713
BB001C1F-0722- 9,792.00 400 LTR - DIESEL. 9,792.00 0.00 9,792.00
13/12/2022 4CFF-8BFF- DESARROLLO HUATULCO SC
CAF2FC5D8497
6CFAA83D-7156- 9,792.00 400 LTR - DIESEL. 9,792.00 0.00 9,792.00
13/12/2022 4905-A063- DESARROLLO HUATULCO SC
F192F0E718B3
29F37A2C-6F02- 1,010.08 45.39685 LTR - MAGNA. 1,010.08 0.00 1,010.08
15/12/2022 4547-AAD5- DESARROLLO HUATULCO SC 9,792.00 400 LTR - DIESEL.
4,896.00 200 LTR - DIESEL. 0.00 9,792.00
085401FE8334 8,900.00 400 LTR - DIESEL. NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
OFICIO DE SOLICITUD DE RELATIVA AL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
3073ADCF-4EF3- COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
4857-A277- DESARROLLO HUATULCO SC 0.00 4,896.00 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
19/12/2022 9,792.00 MERCANCIAS AL ALMACEN, DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
297DADF0AFF2 LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
71,922.47 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACION AUTORIZACION DE COMPRA, COMO SU DESTINO Y USO
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 2063321536 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ADECUADO EN LAS COMISIONES
001903 27/12/2022 71,922.47 000482 29/12/2022 29/12/2022 1167814389 71,922.47 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR AUTORIZACION DE PAGO,
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, 0.00 8,900.00 OFICIALES DEL MUNICIPIO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA SPEI,
REGISTRADA EN LA PLANTILLA
928F82CD-0080- VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y COMPROBANTES FISCALES
19/12/2022 4CDF-8FEA- DESARROLLO HUATULCO SC USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO 4,896.00 DIGITALES POR INTERNET,
7D25E36A1DCB
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
3C2D41D3-FC1C- 8,900.00
19/12/2022 4DEB-BE7B- DESARROLLO HUATULCO SC
FC3687D1B56F
96D640EA-38C0- 9,792.00 400 LTR - DIESEL. 9,792.00 0.00 9,792.00
23/12/2022 45E5-BAF9- DESARROLLO HUATULCO SC 4,896.00 200 LTR - DIESEL. 4,896.00 0.00 4,896.00
1,860.05 83.48519 LTR - MAGNA 1,860.05 0.00 1,860.05
337889C3EE6B
F7FE6102-303F-
23/12/2022 4B45-A972- DESARROLLO HUATULCO SC
C11810B5C4E5
2CB07D01-AB25-
23/12/2022 45A8-A83B- DESARROLLO HUATULCO SC
152BFE55400E
10CBC83B-87FE- 1,400.34 62.85188 LTR - MAGNA. 1,400.34 0.00 1,400.34
24/12/2022 49E8-8577- DESARROLLO HUATULCO SC
0E2854FC6047
OFICIO DE SOLICITUD DE
545AD14E-19EB- COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
30/12/2022 4294-B085- DESARROLLO HUATULCO SC
COMPLEMENTO DE PAGO MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00
699C08648C07
1,225.64 55.08494 LTR - MAGNA. AUTORIZACION DE COMPRA, 0.00 1,225.64
1,128.23 50.70697 LTR - MAGNA 0.00 1,128.23
AUTORIZACION DE PAGO,
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI,
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A.,
001906 29/12/2022 56,237.08 000483 29/12/2022 56,237.08 FEDERALES 29/12/2022 1167814400 TRANSFERENCIA 56,237.08 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
SPEI 2063328262
45F4DE7C-7D8D- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
4AA3-82F6- DESARROLLO HUATULCO SC
30/11/2022 1,225.64 POR INTERNET CON LA LEYENDA
129D28D7D042 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL
NOMBRE DEL FONDO DE
BEFC7F1A-D8B0- APORTACIONES, PROGRAMA O
30/11/2022 4F29-92A8- DESARROLLO HUATULCO SC
1,128.23 CONVENIO CON EL QUE FUERON
D0F20583C280 FINANCIADAS.
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