Page 121 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
119
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

1D4B8D1E-5238- Materiales para la Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
construcción Kori No. A 1431 con folio fiscal 1D4B8D1E-5238-11ED-A586-
D-0800 17/11/2022 34,322.43 1415 22/10/2022 34,322.43 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 11ED-A586- 43 MTQ-Metro cúbico 29,588.30 4,734.13 00155D014009, cuadro comparativo de fecha 21/10/2022, 34,322.43
S.A. de C.V. Arena pedido de fecha 21/10/2022 y número de folio 1403, salida de
MCK210522PJ9 almacén de fecha 22/10/2022 y número de folio 1403,
00155D014009 34,322.43
requisición de compra No. DT/DSO/OB/483/2022 de fecha
19/10/2022 y número de folio 1403, 3 cotizaciones emitidas por
Materiales para la Construcción Kori, Materiales Pétreos y de la
Construcción Armex S.A. de C.V. y Comercial Ferretera Realsa
S.A. de C.V.; y verificación ante el SAT.

14 MTQ-Metro Cúbico
de Arena

0AD746FF-5238- Materiales para la Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
construcción Kori No. A 1430 con folio fiscal 0AD746FF-5238-11ED-A586-
D-0804 17/11/2022 34,379.75 1420 22/10/2022 34,379.75 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 11ED-A586- 14 MTQ-Metro cúbico 29,637.72 4,742.03 00155D014009, cuadro comparativo de fecha 20/10/2022, 34,379.75
S.A. de C.V. de Grava 3/4 pedido de fecha 21/10/2022 y número de folio 1386, salida de
00155D014009 MCK210522PJ9 almacén de fecha 26/10/2022 y número de folio 1386,
34,379.75
7 MTQ-Metro cúbico requisición de compra No. DT/DSO/OB/169-BIS/2022 de fecha
Material de Banco 30/05/2022 y número de folio 1386, 3 cotizaciones emitidos
(Revestimiento) por Materiales para la Construcción Kori, Materiales Pétreos para
la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y Comercial Ferretera
Realsa S.A. de C.V.; y verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022