Page 120 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

7 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Arena A 1412 con folio fiscal 3B218B60-50B5-11ED-9D82-
00155D012007, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
3B218B60-50B5- Materiales para la Pedido de fecha 20/10/2022 con número de folio 1394, Salida
construcción Kori de almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1394,
D-0788 16/11/2022 34,447.71 1326 20/10/2022 34,447.71 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 11ED-9D82- 29,696.30 4,751.41 34,447.71 34,447.71
S.A. de C.V. Requisición de compra No. DOM/OA/069/2022 de fecha
00155D012007 MCK210522PJ9 18/10/2022 y número de folio 1394, 3 cotizaciones 1. Materiales
para la construcción Kori S.A. de C.V., 2. Arquitectura y
60 MTQ-Metro Cúbico Concreta Loaiza S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la
Material de Banco Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.
(Revestimiento)

601E62DA-50B5- Materiales para la 70 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
construcción Kori Material de Banco A 1413 con folio fiscal 601E62DA-50B5-11ED-9D82-
D-0786 16/11/2022 33,670.39 1328 20/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 11ED-9D82- (Revestimiento) 29,026.20 4,644.19 00155D012007, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022, 33,670.39
S.A. de C.V. Pedido de fecha 20/10/2022 con número de folio 1391, Salida
00155D012007 MCK210522PJ9 de almacén de fecha 22/10/2022 con número de folio 1391,
33,670.39 Requisición de compra No. DOM/OA/065/2022 de fecha
18/10/2022 con número de folio 1391, 3 cotizaciones
1.Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V., 2.
Arquitectura y Concreta Loaiza S.A. de C.V. y 3. Materiales
Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación
ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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