Page 122 - 005 San Bartolome Loxicha
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000559
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00413
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001793, 001792 Y 001791
2 CUBETA BERELINTE BLANCO 19 LTS; 2 GALON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A *CFDI CON FOLIO FISCAL 252A769C-71F2-4D16-8C49-
SELLADOR VINILICO GAL; 3 GALON BERELEX 15
PARTICIPACIONES BASE NEUTRAL GAL; 2 CUBETA BERELINTE B NT -EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES 1E689653B445
19,324.76 19 LTS; 4 CUBETA IMP KOVERCRYL BLANCO 19 LTS
001792 31/07/2022 18,892.76 000559 31/07/2022 19,324.76 (RAMO 28) - 19,324.76 09/07/2022 252A769C-71F2- CONDIG S.A. DE 5 AÑOS; 5 PIEZA ESPATULA FLEXIBLE 3" MANGO; -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE JULIO DE 2022, DE 18,892.76
RECURSOS 4D16-8C49- C.V. 3 PIEZA FELPA 4" ALTA DENSIDAD 3/4"; 3 PIEZA 18,892.76
MANERAL 4" SEMI PROFESIONAL CON JAULA
1E689653B445 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSO
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *ACTA DE ACUERDO DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2022
MATERIALES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE APLICACIÓN DE LA PINTURA
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ADQUIRIDA 4 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000661
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00488
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002138, 002137 Y 002136
*CFDI CON FOLIO FISCAL D0DE4D98-BDBB-41DB-AA59-
10B473983C59
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PINTURA
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
1 DUREX MASTER VIVID B2 (19 LTS); 2 COMEX *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
MANERAL AZUL EXTRA REFORZADO; 2 COMEX
PARTICIPACIONES COMERCIAL 2,006.00 FELPA ULTRA WARREN LISA; 1 ESPATULA EXITO ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OAXAQUEÑA DE RIGIDA M. MAD. 3"; 1 ESPATULA EXITO RIGIDA M.
D0DE4D98-BDBB- PINTURAS S.A. MAD. 2" SOLICITUD DE PAGO
41DB-AA59-
2,006.00 000661 2,006.00 (RAMO 28) - 2,006.00 DE C.V. 2,006.00 -LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES 2,006.00
RECURSOS 10B473983C59
002137 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
-EL CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
AUTORIZACIÓN DE PAGO
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
MATERIALES
ENTREGA DE MATERIAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE APLICACIÓN DE LA PINTURA EN LA
LOS MATERIALES
ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 4
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
FOTOGRAFÍAS
*OFICIO NÚMERO MSBL-135-2023 DE ACLARACIÓN RESPECTO AL
RESULTADO 13 RELATIVO A LAS COTIZACIONES DE
PROVEEDORES Y EL CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
TOTAL $26,239.37 $33,976.37 $29,505.79 $4,470.58 $33,976.37 $26,239.37 $26,239.37 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTEATENDIDO
51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 21,335.16
51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 26,239.37
TOTAL: $47,574.53
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/5
