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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
123 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000508
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00371 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
001622 09/07/2022 6,953.56 000508 09/07/2022 PARTICIPACIONES 6,953.56 09/07/2022 D0B79B38-65F2-4F19- ESTACIÓN DE 6,953.56 300.24 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001623, 001622 Y 001621 6,953.56 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
6,953.56 (RAMO 28) - RECURSOS 965F-D0EFFF49C548 SERVICIO ALTOS DEL 6,953.56 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
PACIFICO, SA DE CV MUNICIPIO
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL D0B79B38-65F2-4F19-965F-D0EFFF49C548
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE NO SE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000522
ENCUENTRA DEBIDAMENTE *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00383 15,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 215.7960 LTR 32025 G SUPER; 199.1240 REQUISITADA, DEBIDO A QUE NO SE MUNICIPIO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS 15,000.00 34015 G DIESEL; 199.1240 34015 G
15,000.00 000522 15/07/2022 15,000.00 15,000.00 15/07/2022 243eb9dc-8cd7-4f38- SERVICIO CIMOGUA 15,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHICULO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001670, 001669 Y 001668 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
11,300.00 000577 13/08/2022 CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTRO: 49 a2f6-4ef10fc8026a SA DE CV DIESEL LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
001669 15/07/2022 33 FONDO IV) - 15/07/2022 11,300.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
001851 13/08/2022 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
*TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE MUNICIPIO
RECURSOS FEDERALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
*CFDI CON FOLIO FISCAL 243eb9dc-8cd7-4f38-a2f6-4ef10fc8026a
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022
ADQUIRIDO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000577
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00424
PARTICIPACIONES 11,300.00 13/08/2022 D86CA1FF-302C-46D1- SERVICIO ZICATELA, 223.553 LTR DIESEL -34006; 227.545 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001852, 001851 Y 001850
11,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS 99A4-F661361CFC41 S.A. DE C.V. 11,300.00 11,300.00
FEDERALES LTR DIESEL 34006 LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL D86CA1FF-302C-46D1-99A4-F661361CFC41
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 79.0830 LTR 34015 G DIESEL; 214.6850 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000597 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS LTR G SUPER; 197.7060 LTR 34015 G LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
001919 22/08/2022 57,000.00 000597 22/08/2022 57,000.00 33 FONDO IV) - 22/08/2022 57,000.00 22/08/2022 f8d70993-577d-4c66- SERVICIO CIMOGUA DIESEL; 197.7060 LTR 34015 G DIESEL; *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00441 57,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 59 99b8-4e15d37ab5e4 SA DE CV 197.7060 LTR 34015 G DIESEL; 197.7060 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
LTR 34015 G DIESEL; 197.7060 LTR *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001920, 001919 Y 001918 MUNICIPIO
RECURSOS FEDERALES 57,000.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
34015 G DIESEL; 197.7060 LTR 34015 G
DIESEL; 197.7060 LTR 34015 G DIESEL; *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
197.7060 LTR 34015 G DIESEL; 197.7060 57,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
LTR 34015 G DIESEL; 197.7060 LTR
34015 G DIESEL *CFDI CON FOLIO FISCAL f8d70993-577d-4c66-99b8-4e15d37ab5e4
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000749 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 196.1550 LTR 34015 G DIESEL; 196.1550 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00555 15,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS 15,000.00 LTR 34015 G DIESEL; 196.1550 LTR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
15,000.00 000749 15,000.00 15,000.00 11/10/2022 915143bd-23a1-43cf-af7b- SERVICIO CIMOGUA 15,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002420, 002419 Y 002418 MUNICIPIO
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 65 34015 G DIESEL;
002419 11/10/2022 11/10/2022 33 FONDO IV) - 10/10/2022 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
3cd1c14079dd SA DE CV 9,999.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
RECURSOS FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE MUNICIPIO
*CFDI CON FOLIO FISCAL 915143bd-23a1-43cf-af7b-3cd1c14079dd *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000752 9,999.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00558 MUNICIPIO
002428 13/10/2022 9,999.00 000752 13/10/2022 PARTICIPACIONES 9,999.00 13/10/2022 22ac23cf-6063-4c12- SERVICIO CIMOGUA 9,999.00 392.2710 LTR 34015 G DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002429, 002428 Y 002427
9,999.00 (RAMO 28) - RECURSOS 8901-db8d8680f897 SA DE CV 9,999.00
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL 22ac23cf-6063-4c12-8901-db8d8680f897
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000754
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00560
002434 13/10/2022 9,999.00 000754 13/10/2022 PARTICIPACIONES 9,999.00 13/10/2022 2666b007-4e4d-4836- SERVICIO CIMOGUA 9,999.00 392.2710 LTR 34015 G DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002435, 002434 Y 002433
9,999.00 (RAMO 28) - RECURSOS aba1-b1ea2b09b874 SA DE CV 9,999.00
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL 2666b007-4e4d-4836-aba1-b1ea2b09b874
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
