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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
121 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000009
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00009
000069 31/01/2022 5,200.03 000009 31/01/2022 PARTICIPACIONES 5,200.03 04/01/2022 0a07859c-7cf0-430c- SERVICIO CIMOGUA 5,200.03 234.13 LTR 32025 G SUPER JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000070, 000069 Y 000068 5,200.03
5,200.03 (RAMO 28) - RECURSOS a0fc-96908eaccb9e SA DE CV 5,200.03
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL 0a07859c-7cf0-430c-a0fc-96908eaccb9e LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
9,989.78
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000010
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00010
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000073, 000072 Y 000071
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL e96b633f-1fd4-442a-934b-a76ae548dcec
9,989.78 (RAMO 28) - RECURSOS
9,989.78 000010 9,989.78 e96b633f-1fd4-442a- SERVICIO CIMOGUA 9,989.78 417.11 LTR 34015 G DIESEL 9,989.78 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
FEDERALES 934b-a76ae548dcec SA DE CV
000072 31/01/2022 31/01/2022 04/01/2022 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 REPORTE MENSUAL DE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
21/01/2022 68c3129c-8f6d-4930- SERVICIO CIMOGUA 1,000.38 41.70 LTR 32026 G PREMIUM
a8a5-884691f27162 SA DE CV
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000051
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00041 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 11,470.73 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
PARTICIPACIONES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000208, 000207 Y 000206 MUNICIPIO
11,470.73 (RAMO 28) - RECURSOS
11,470.73 000051 08/02/2022 11,470.73 bed33df7-963f-4f6b-ba16- SERVICIO CIMOGUA 11,470.73 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
FEDERALES LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
000207 08/02/2022 21/01/2022 5,320.12 238.25 LTR 32025 G SUPER *CFDI´S CON FOLIOS FISCALES 68c3129c-8f6d-4930-a8a5-884691f27162, bed33df7- 5,830.29 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
307353f59bee SA DE CV LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO
963f-4f6b-ba16-307353f59bee Y b5805e1b-7f2c-49b3-9d52-4c6d04128f74
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
21/01/2022 b5805e1b-7f2c-49b3- SERVICIO CIMOGUA 5,150.23 213.26 LTR 34015 G DIESEL
9d52-4c6d04128f74 SA DE CV
6C5CCCD7-0D31-4C4E- GASOLINERA VALLE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000083
08/02/2022
1,330.01 56.4042 LTR PREMIUM *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00060
A888-D6305C700773 DEL SUR S.A. DE C.V.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000294, 000293 Y 000292
5,830.29 (RAMO 28) - RECURSOS
5,830.29 000083 28/02/2022 5,830.29 5,830.29 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
FEDERALES
000293 28/02/2022 *CFDI´S CON FOLIOS FISCALES 6C5CCCD7-0D31-4C4E-A888-D6305C700773 Y
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
38DC1E07-2E0E-4F87-A2E1-EE1DCCBB8D3D
38DC1E07-2E0E-4F87- GASOLINERA VALLE *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
A2E1-EE1DCCBB8D3D DEL SUR S.A. DE C.V.
08/02/2022 4,500.28 204.6512 LTR MAGNA *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000091
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00068 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A 10,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000330, 000329 Y 000328 MUNICIPIO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS
000329 28/02/2022 10,000.00 000091 28/02/2022 10,000.00 33 FONDO IV) - 16/02/2022 D7DAD856-DC7F-48CB- GASOLINERA VALLE 212.4044 LTR DIESEL; 212.4044 LTR LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 6 10,000.00 16/02/2022 10,000.00 10,000.00
B333-8DBFBACCD1C3 DEL SUR S.A. DE C.V. DIESEL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES *CFDI CON FOLIO FISCAL D7DAD856-DC7F-48CB-B333-8DBFBACCD1C3
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO
LEYENDA DE OPERADO
FORTAMUN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000098
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00070 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
000345 28/02/2022 5,000.00 000098 28/02/2022 PARTICIPACIONES 5,000.00 15/02/2022 5DB554BA-073D-46D3- ESTACIÓN DE 5,000.00 206.868 LTR DIESEL-34006 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000346, 000345 Y 000344 5,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
5,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 876B-F74056422563 SERVICIO ALTOS DEL 5,000.00 A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
PACIFICO, SA DE CV MUNICIPIO
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CFDI CON FOLIO FISCAL 5DB554BA-073D-46D3-876B-F74056422563
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
